Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,23 % 0,68 % 6,32 % 13,19 % 33,11 % 21,45 % 21,86 % 61,54 % - -
Categoria -0,28 % 0,94 % 4,17 % 9,96 % 24,38 % 13,07 % 12,89 % 43,29 % 26,39 % 42,75 %
Delta -0,96 % -0,26 % 2,15 % 3,23 % 8,73 % 8,38 % 8,97 % 18,25 % - -
Benchmark* -0,60 % 0,98 % 5,94 % 11,67 % 28,10 % 18,46 % 17,19 % 61,38 % 36,86 % 61,15 %
Delta -0,64 % -0,30 % 0,38 % 1,52 % 5,01 % 2,99 % 4,67 % 0,16 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,89 % 7,28 % -25,56 % - - - - -
Categoria 16,37 % -0,70 % -15,99 % 5,71 % 15,60 % 20,58 % -12,97 % 22,07 %
Delta -0,48 % 7,98 % -9,57 % - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta -3,20 % 3,26 % -9,33 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,98 % 14,51 % -
Categoria 8,85 % 8,28 % 4,73 %
Delta 8,13 % 6,23 % -
Benchmark* 11,00 % 11,95 % 6,24 %
Delta 5,98 % 2,56 % -
Rischio
Volatilità 19,95 % 20,70 % -
Volatilità Categoria 14,77 % 14,26 % 14,62 %
Volatilità Benchmark 15,79 % 15,17 % 16,00 %
Max drawdown -25,84 % -25,84 % -
Tempo di recupero 201 j 201 j -
DSR 14,57 % 13,55 % -
Sortino 0,99 0,85 -
VAR 95 -4,50 % -4,05 % -
VAR 99 -8,59 % -6,97 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,72 0,56 -
TEV 10,74 % 11,44 % -
Information ratio (IR) 0,56 0,22 -
Up Capture Ratio 1,17 1,16 -
Down Capture Ratio 1,07 1,12 -
Indice Omega 1,27 1,24 -
Reattività
Beta 1,07 1,15 -
71,29 70,58 -
Beta bull 1,11 1,33 -
Beta bear 0,91 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,79 0,24 -
Kurtosis 1,46 2,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR