Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,33 % -1,11 % 4,09 % 11,07 % 21,18 % 19,21 % 27,36 % 78,76 % - -
Categoria -0,18 % 0,07 % 2,13 % 4,91 % 8,05 % 6,43 % 13,92 % 40,17 % 43,04 % 89,38 %
Delta -1,15 % -1,18 % 1,96 % 6,16 % 13,13 % 12,77 % 13,45 % 38,60 % - -
Benchmark* -0,19 % 0,52 % 3,41 % 7,54 % 10,33 % 8,54 % 19,42 % 61,56 % 82,80 % 156,35 %
Delta -1,14 % -1,62 % 0,68 % 3,53 % 10,85 % 10,66 % 7,94 % 17,20 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,79 % 29,09 % 13,20 % -16,45 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,22 % -16,08 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta 1,15 % 12,61 % -1,02 % -0,36 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,28 % 2,87 % -6,28 % -3,37 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,02 % 20,98 % -
Categoria 19,44 % 11,73 % 6,65 %
Delta 15,57 % 9,25 % -
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta 9,49 % 3,79 % -
Rischio
Volatilità 13,12 % 16,17 % -
Volatilità Categoria 9,71 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -10,00 % -21,97 % -
Tempo di recupero 43 j 231 j -
DSR 6,59 % 11,24 % -
Sortino 5,01 1,60 -
VAR 95 -2,04 % -3,09 % -
VAR 99 -3,94 % -6,92 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,52 1,11 -
TEV 6,53 % 6,57 % -
Information ratio (IR) 1,45 0,58 -
Up Capture Ratio 1,16 1,18 -
Down Capture Ratio 0,95 1,15 -
Indice Omega 2,30 1,50 -
Reattività
Beta 1,07 1,13 -
75,51 84,69 -
Beta bull 1,07 1,12 -
Beta bear 1,00 1,09 -
Asimmetria
Skewness 0,35 -0,93 -
Kurtosis 0,41 3,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR