Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,49 % 0,04 % 1,89 % 13,88 % 20,95 % 25,80 % 34,47 % 87,93 % - -
Categoria 0,38 % -0,07 % 2,20 % 9,55 % 8,07 % 11,03 % 18,10 % 44,28 % 40,70 % 97,03 %
Delta 0,11 % 0,11 % -0,31 % 4,33 % 12,87 % 14,78 % 16,36 % 43,65 % - -
Benchmark* 0,39 % 0,70 % 2,95 % 11,88 % 10,71 % 13,78 % 24,23 % 65,93 % 78,00 % 164,63 %
Delta 0,11 % -0,66 % -1,06 % 2,00 % 10,24 % 12,02 % 10,24 % 22,00 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,69 % 28,57 % 13,45 % -16,22 % - - - -
Categoria 5,67 % 16,49 % 14,20 % -16,09 % 22,92 % 8,57 % 25,65 % -7,65 %
Delta 1,02 % 12,08 % -0,75 % -0,12 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,37 % 2,35 % -6,04 % -3,14 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,83 % 23,35 % -
Categoria 19,30 % 12,36 % 7,16 %
Delta 17,53 % 10,99 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta 12,19 % 5,97 % -
Rischio
Volatilità 12,55 % 16,24 % -
Volatilità Categoria 8,57 % 11,06 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -9,84 % -21,38 % -
Tempo di recupero 43 j 257 j -
DSR 6,56 % 11,27 % -
Sortino 5,32 1,81 -
VAR 95 -2,28 % -2,84 % -
VAR 99 -4,00 % -7,08 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,78 1,26 -
TEV 7,58 % 7,41 % -
Information ratio (IR) 1,61 0,81 -
Up Capture Ratio 1,17 1,20 -
Down Capture Ratio 0,87 1,13 -
Indice Omega 2,29 1,54 -
Reattività
Beta 1,06 1,10 -
63,73 79,91 -
Beta bull 1,13 1,05 -
Beta bear 1,00 1,05 -
Asimmetria
Skewness 0,16 -0,90 -
Kurtosis 0,48 3,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR