Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,79 % 3,28 % 4,43 % 13,52 % 20,68 % 3,77 % 22,19 % 60,96 % - -
Categoria 0,50 % 2,25 % 3,04 % 4,11 % 9,46 % 2,60 % 7,08 % 40,76 % 44,91 % 82,29 %
Delta 0,30 % 1,04 % 1,39 % 9,41 % 11,22 % 1,17 % 15,11 % 20,19 % - -
Benchmark* 0,88 % 2,18 % 3,18 % 6,01 % 12,44 % 2,78 % 8,42 % 62,60 % 85,65 % 143,27 %
Delta -0,09 % 1,10 % 1,25 % 7,51 % 8,24 % 0,99 % 13,77 % -1,64 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,75 % 14,56 % 15,30 % -5,88 % - - - -
Categoria 5,62 % 16,50 % 14,28 % -16,14 % 22,91 % 8,68 % 25,64 % -7,66 %
Delta 14,13 % -1,94 % 1,02 % 10,26 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 12,68 % -11,66 % -4,18 % 7,20 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,75 % 16,51 % -
Categoria 5,62 % 12,04 % 7,71 %
Delta 14,13 % 4,48 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 12,68 % -0,80 % -
Rischio
Volatilità 15,42 % 12,64 % -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -17,51 % -17,51 % -
Tempo di recupero 175 j 175 j -
DSR 12,11 % 9,23 % -
Sortino 1,45 1,46 -
VAR 95 -2,52 % -2,31 % -
VAR 99 -10,21 % -3,94 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,14 1,07 -
TEV 5,65 % 5,39 % -
Information ratio (IR) 2,25 -0,15 -
Up Capture Ratio 1,04 0,91 -
Down Capture Ratio 0,70 0,88 -
Indice Omega 1,57 1,49 -
Reattività
Beta 0,89 0,89 -
87,87 83,25 -
Beta bull 0,86 0,81 -
Beta bear 0,97 0,93 -
Asimmetria
Skewness -2,33 -1,53 -
Kurtosis 10,68 7,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR