Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,61 % 0,30 % 4,26 % 12,71 % 18,79 % 6,22 % 20,68 % 57,31 % - -
Categoria 0,16 % -0,49 % 0,31 % 4,22 % 6,28 % 1,61 % 3,18 % 33,32 % 37,90 % 88,96 %
Delta 0,45 % 0,79 % 3,95 % 8,48 % 12,51 % 4,61 % 17,50 % 23,99 % - -
Benchmark* 0,25 % -0,77 % 0,79 % 3,98 % 7,69 % 1,18 % 3,67 % 52,16 % 75,77 % 152,63 %
Delta 0,36 % 1,07 % 3,47 % 8,73 % 11,10 % 5,04 % 17,01 % 5,15 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,33 % 14,56 % 15,68 % -5,89 % - - - -
Categoria 5,64 % 16,45 % 14,14 % -16,05 % 22,95 % 8,69 % 25,66 % -7,65 %
Delta 13,69 % -1,90 % 1,54 % 10,16 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 12,26 % -11,67 % -3,80 % 7,19 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,86 % 15,97 % -
Categoria 3,40 % 10,56 % 7,77 %
Delta 15,45 % 5,41 % -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta 14,58 % 0,40 % -
Rischio
Volatilità 15,50 % 12,69 % -
Volatilità Categoria 12,96 % 10,86 % 11,47 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -17,44 % -17,44 % -
Tempo di recupero 175 j 175 j -
DSR 12,02 % 9,22 % -
Sortino 1,39 1,40 -
VAR 95 -3,00 % -2,65 % -
VAR 99 -9,85 % -4,15 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,08 1,02 -
TEV 5,97 % 5,51 % -
Information ratio (IR) 2,44 0,07 -
Up Capture Ratio 1,09 0,92 -
Down Capture Ratio 0,72 0,87 -
Indice Omega 1,53 1,45 -
Reattività
Beta 0,89 0,89 -
86,35 82,44 -
Beta bull 0,84 0,83 -
Beta bear 0,94 0,92 -
Asimmetria
Skewness -2,06 -1,37 -
Kurtosis 8,85 6,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR