Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % 1,77 % -1,59 % 3,56 % 10,87 % 3,56 % 23,32 % 59,33 % - -
Categoria 0,34 % 1,21 % -2,96 % -1,18 % 0,37 % -1,18 % 8,83 % 31,66 % 31,96 % 87,10 %
Delta -0,13 % 0,56 % 1,37 % 4,73 % 10,49 % 4,74 % 14,49 % 27,67 % - -
Benchmark* 0,51 % 1,91 % -2,28 % -0,41 % 2,24 % -0,40 % 11,68 % 52,21 % 66,53 % 157,01 %
Delta -0,30 % -0,14 % 0,69 % 3,96 % 8,63 % 3,96 % 11,64 % 7,11 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,56 % 13,76 % 15,83 % -5,54 % - - - -
Categoria 5,60 % 16,47 % 14,17 % -16,05 % 22,96 % 8,63 % 25,64 % -7,64 %
Delta 13,96 % -2,71 % 1,65 % 10,51 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 12,49 % -12,46 % -3,66 % 7,53 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,51 % 16,40 % -
Categoria 8,02 % 9,08 % 5,57 %
Delta 14,50 % 7,32 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta 10,68 % 1,78 % -
Rischio
Volatilità 15,52 % 12,45 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,43 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -11,75 % -17,17 % -
Tempo di recupero 39 j 174 j -
DSR 11,74 % 8,96 % -
Sortino 1,75 1,49 -
VAR 95 -2,61 % -2,56 % -
VAR 99 -9,93 % -4,56 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,32 1,07 -
TEV 6,14 % 5,87 % -
Information ratio (IR) 1,74 0,30 -
Up Capture Ratio 1,11 0,93 -
Down Capture Ratio 0,82 0,83 -
Indice Omega 1,56 1,46 -
Reattività
Beta 0,94 0,86 -
84,69 79,78 -
Beta bull 0,84 0,79 -
Beta bear 0,97 0,90 -
Asimmetria
Skewness -2,01 -1,40 -
Kurtosis 8,96 7,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR