Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,58 % 1,64 % 1,97 % 16,22 % 17,93 % 22,76 % 41,46 % 82,96 % - -
Categoria 0,38 % -0,07 % 2,20 % 9,55 % 8,07 % 11,03 % 18,10 % 44,28 % 40,70 % 97,03 %
Delta 0,21 % 1,71 % -0,23 % 6,67 % 9,85 % 11,73 % 23,35 % 38,69 % - -
Benchmark* 0,39 % 0,70 % 2,95 % 11,88 % 10,71 % 13,78 % 24,23 % 65,93 % 78,00 % 164,63 %
Delta 0,20 % 0,94 % -0,98 % 4,34 % 7,22 % 8,97 % 17,23 % 17,04 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,56 % 13,76 % 15,83 % -5,54 % - - - -
Categoria 5,67 % 16,49 % 14,20 % -16,09 % 22,92 % 8,57 % 25,65 % -7,65 %
Delta 13,89 % -2,73 % 1,62 % 10,55 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 12,49 % -12,46 % -3,66 % 7,53 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 42,67 % 21,29 % -
Categoria 19,30 % 12,36 % 7,16 %
Delta 23,37 % 8,93 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta 18,04 % 3,92 % -
Rischio
Volatilità 10,55 % 12,68 % -
Volatilità Categoria 8,57 % 11,06 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -6,86 % -17,17 % -
Tempo di recupero 53 j 174 j -
DSR 5,40 % 8,83 % -
Sortino 7,54 2,08 -
VAR 95 -2,13 % -2,24 % -
VAR 99 -2,92 % -4,56 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,86 1,45 -
TEV 6,64 % 6,16 % -
Information ratio (IR) 2,72 0,64 -
Up Capture Ratio 1,18 0,96 -
Down Capture Ratio 0,57 0,79 -
Indice Omega 3,00 1,68 -
Reattività
Beta 0,87 0,86 -
61,61 78,62 -
Beta bull 0,84 0,77 -
Beta bear 0,85 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,26 -1,37 -
Kurtosis -0,16 6,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR