Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,72 % 1,99 % 8,51 % 8,63 % 17,04 % 8,10 % 21,81 % 36,71 % - -
Categoria 0,72 % 1,30 % 5,89 % 4,37 % 14,64 % 5,86 % 20,16 % 25,48 % 11,57 % 40,97 %
Delta 0,00 % 0,68 % 2,62 % 4,25 % 2,40 % 2,24 % 1,65 % 11,23 % - -
Benchmark* 0,65 % 0,84 % 6,56 % 4,81 % 17,05 % 6,31 % 25,38 % 41,08 % 21,08 % 58,93 %
Delta 0,07 % 1,14 % 1,96 % 3,81 % -0,01 % 1,80 % -3,57 % -4,37 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,31 % 8,49 % 8,50 % -14,71 % - - - -
Categoria 11,32 % 16,37 % -0,65 % -15,99 % 5,76 % 15,30 % 20,30 % -12,89 %
Delta -0,01 % -7,88 % 9,15 % 1,28 % - - - -
Benchmark* 16,80 % 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 %
Delta -5,49 % -10,60 % 4,48 % 1,52 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,31 % 9,43 % -
Categoria 11,32 % 8,78 % 2,72 %
Delta -0,01 % 0,65 % -
Benchmark* 16,80 % 13,10 % 4,51 %
Delta -5,49 % -3,68 % -
Rischio
Volatilità 12,61 % 81,92 % -
Volatilità Categoria 14,87 % 13,62 % 14,66 %
Volatilità Benchmark 15,84 % 14,62 % 16,05 %
Max drawdown -16,18 % -59,19 % -
Tempo di recupero 144 j - -
DSR 8,99 % 33,54 % -
Sortino 1,01 0,19 -
VAR 95 -3,02 % -2,70 % -
VAR 99 -5,49 % -5,49 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,72 0,08 -
TEV 7,50 % 81,46 % -
Information ratio (IR) -0,73 -0,05 -
Up Capture Ratio 0,70 1,17 -
Down Capture Ratio 0,70 0,64 -
Indice Omega 1,27 1,65 -
Reattività
Beta 0,70 0,68 -
78,42 1,47 -
Beta bull 0,75 0,10 -
Beta bear 0,68 0,71 -
Asimmetria
Skewness -0,65 8,51 -
Kurtosis 1,38 109,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR