Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,34 % 0,67 % 5,22 % 7,75 % 17,80 % 10,78 % 8,60 % 28,51 % - -
Categoria -0,28 % 0,94 % 4,17 % 9,96 % 24,38 % 13,07 % 12,89 % 43,29 % 26,39 % 42,75 %
Delta 0,62 % -0,27 % 1,05 % -2,22 % -6,58 % -2,29 % -4,29 % -14,79 % - -
Benchmark* -0,60 % 0,98 % 5,94 % 11,67 % 28,10 % 18,46 % 17,19 % 61,38 % 36,86 % 61,15 %
Delta 0,94 % -0,32 % -0,72 % -3,93 % -10,30 % -7,69 % -8,59 % -32,87 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,49 % 8,50 % -14,71 % - - - - -
Categoria 16,37 % -0,70 % -15,99 % 5,71 % 15,60 % 20,58 % -12,97 % 22,07 %
Delta -7,88 % 9,20 % 1,28 % - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta -10,60 % 4,48 % 1,52 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,27 % 7,17 % -
Categoria 8,85 % 8,28 % 4,73 %
Delta -5,59 % -1,11 % -
Benchmark* 11,00 % 11,95 % 6,24 %
Delta -7,74 % -4,78 % -
Rischio
Volatilità 13,50 % 81,98 % -
Volatilità Categoria 14,77 % 14,26 % 14,62 %
Volatilità Benchmark 15,79 % 15,17 % 16,00 %
Max drawdown -17,35 % -59,19 % -
Tempo di recupero 295 j - -
DSR 10,11 % 33,62 % -
Sortino 0,07 0,12 -
VAR 95 -3,02 % -2,70 % -
VAR 99 -5,49 % -5,49 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 0,05 -
TEV 8,74 % 81,59 % -
Information ratio (IR) -0,89 -0,06 -
Up Capture Ratio 0,64 1,09 -
Down Capture Ratio 0,76 0,58 -
Indice Omega 0,98 1,59 -
Reattività
Beta 0,71 0,64 -
69,39 1,41 -
Beta bull 0,76 0,15 -
Beta bear 0,68 0,69 -
Asimmetria
Skewness -0,40 8,50 -
Kurtosis 0,39 108,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR