Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,73 % 0,05 % 3,39 % 13,46 % 2,72 % 2,43 % 2,16 % 19,31 % - -
Categoria 1,23 % 1,79 % 2,94 % 13,48 % 2,40 % 0,52 % 3,55 % 9,30 % 17,87 % 33,52 %
Delta -0,50 % -1,74 % 0,45 % -0,02 % 0,33 % 1,91 % -1,39 % 10,01 % - -
Benchmark* 1,40 % 1,76 % 3,28 % 14,97 % 5,03 % 3,66 % 6,21 % 19,52 % 26,91 % 49,53 %
Delta -0,67 % -1,71 % 0,11 % -1,51 % -2,30 % -1,23 % -4,05 % -0,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,49 % 8,50 % -14,71 % - - - - -
Categoria 16,30 % -0,74 % -15,95 % 5,57 % 15,61 % 20,55 % -13,02 % 22,15 %
Delta -7,81 % 9,24 % 1,25 % - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta -10,60 % 4,48 % 1,52 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,81 % 5,97 % -
Categoria 2,11 % 2,24 % 3,86 %
Delta 0,70 % 3,73 % -
Benchmark* 5,07 % 5,14 % 5,55 %
Delta -2,26 % 0,82 % -
Rischio
Volatilità 13,79 % 82,08 % -
Volatilità Categoria 16,36 % 14,54 % 14,72 %
Volatilità Benchmark 17,39 % 15,50 % 16,10 %
Max drawdown -17,86 % -59,19 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,16 % 33,73 % -
Sortino -0,02 0,09 -
VAR 95 -3,02 % -2,97 % -
VAR 99 -5,49 % -5,49 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 0,04 -
TEV 9,63 % 81,58 % -
Information ratio (IR) -0,23 0,01 -
Up Capture Ratio 0,68 1,16 -
Down Capture Ratio 0,71 0,58 -
Indice Omega 1,02 1,55 -
Reattività
Beta 0,66 0,67 -
69,46 1,60 -
Beta bull 0,55 0,12 -
Beta bear 0,66 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,38 8,47 -
Kurtosis 0,18 108,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR