Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,34 % -1,59 % -5,71 % -2,79 % 17,68 % 16,48 % 20,89 % 30,24 % - -
Categoria -0,48 % 2,12 % -2,00 % 2,85 % 22,08 % 18,93 % 45,24 % 50,48 % 78,84 % 113,03 %
Delta 0,82 % -3,71 % -3,71 % -5,64 % -4,40 % -2,45 % -24,35 % -20,24 % - -
Benchmark* -0,72 % 6,83 % 4,49 % 8,40 % 19,58 % 17,63 % 33,24 % 39,57 % 52,48 % 102,25 %
Delta 1,06 % -8,41 % -10,20 % -11,19 % -1,91 % -1,15 % -12,35 % -9,33 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,98 % 12,90 % -10,08 % 26,45 % - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -22,79 % 10,51 % -8,10 % 15,25 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,24 % 12,39 % -20,87 % 31,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,81 % 11,97 % -
Categoria 55,05 % 17,29 % 13,25 %
Delta -24,24 % -5,32 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta -0,41 % -2,05 % -
Rischio
Volatilità 13,38 % 12,99 % -
Volatilità Categoria 10,44 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -7,46 % -14,59 % -
Tempo di recupero 110 j 334 j -
DSR 7,19 % 8,64 % -
Sortino 4,01 1,04 -
VAR 95 -2,10 % -2,40 % -
VAR 99 -4,68 % -4,68 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,16 0,69 -
TEV 22,71 % 17,80 % -
Information ratio (IR) -0,02 -0,12 -
Up Capture Ratio 0,16 0,26 -
Down Capture Ratio -0,52 0,04 -
Indice Omega 2,04 1,28 -
Reattività
Beta -0,11 0,21 -
1,85 6,71 -
Beta bull 0,22 0,23 -
Beta bear -0,25 0,37 -
Asimmetria
Skewness 0,35 -0,27 -
Kurtosis 1,81 2,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR