Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % -1,41 % 2,93 % 13,38 % 22,26 % 19,83 % 28,96 % 36,52 % - -
Categoria -0,34 % 0,58 % 2,56 % 10,40 % 27,18 % 20,88 % 58,55 % 56,27 % 83,94 % 120,99 %
Delta -0,01 % -1,98 % 0,37 % 2,97 % -4,92 % -1,05 % -29,58 % -19,75 % - -
Benchmark* -0,37 % 1,51 % -0,50 % 5,16 % 23,31 % 14,50 % 31,88 % 38,61 % 41,03 % 105,44 %
Delta 0,02 % -2,92 % 3,44 % 8,22 % -1,05 % 5,33 % -2,92 % -2,09 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,89 % 13,44 % -10,17 % 26,08 % - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -22,90 % 11,06 % -8,19 % 14,88 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -8,33 % 12,93 % -20,95 % 31,30 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,63 % 11,09 % -
Categoria 59,97 % 15,55 % 13,60 %
Delta -27,34 % -4,47 % -
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 2,36 % 0,20 % -
Rischio
Volatilità 13,94 % 13,35 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -7,53 % -14,37 % -
Tempo di recupero 110 j 333 j -
DSR 7,67 % 8,71 % -
Sortino 3,99 0,93 -
VAR 95 -2,48 % -2,48 % -
VAR 99 -4,69 % -4,69 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,20 0,61 -
TEV 22,32 % 17,92 % -
Information ratio (IR) 0,11 0,01 -
Up Capture Ratio 0,21 0,26 -
Down Capture Ratio -0,36 0,07 -
Indice Omega 1,81 1,23 -
Reattività
Beta -0,06 0,22 -
0,57 7,07 -
Beta bull 0,18 0,26 -
Beta bear -0,31 0,34 -
Asimmetria
Skewness 0,33 -0,04 -
Kurtosis 1,04 1,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR