Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,04 % -2,48 % -5,81 % -3,58 % -3,63 % -11,53 % -10,88 % 9,62 % - -
Categoria -0,24 % -2,02 % -2,90 % -4,57 % 0,47 % 1,21 % 5,34 % 25,68 % -9,80 % 30,86 %
Delta -0,80 % -0,46 % -2,91 % 0,98 % -4,09 % -12,74 % -16,22 % -16,06 % - -
Benchmark* -0,79 % -1,81 % -3,53 % -2,29 % -3,56 % -8,51 % -8,76 % 22,73 % -11,31 % 8,96 %
Delta -0,25 % -0,68 % -2,28 % -1,29 % -0,07 % -3,03 % -2,12 % -13,11 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,69 % 17,40 % -13,82 % -23,47 % - - - -
Categoria 17,54 % 16,86 % -18,32 % -19,78 % -5,36 % 28,83 % 30,38 % -16,13 %
Delta -0,85 % 0,53 % 4,49 % -3,70 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 0,71 % -9,62 % 0,46 % -6,37 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,86 % 4,18 % -
Categoria 7,32 % 8,87 % -1,58 %
Delta -15,18 % -4,69 % -
Benchmark* -5,61 % 8,10 % -1,80 %
Delta -2,25 % -3,92 % -
Rischio
Volatilità 19,18 % 23,01 % -
Volatilità Categoria 13,41 % 18,56 % 19,41 %
Volatilità Benchmark 15,97 % 22,85 % 25,02 %
Max drawdown -26,28 % -26,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,87 % 14,52 % -
Sortino -0,71 0,09 -
VAR 95 -4,52 % -4,83 % -
VAR 99 -6,35 % -6,40 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,51 0,06 -
TEV 5,33 % 4,72 % -
Information ratio (IR) -0,42 -0,83 -
Up Capture Ratio 1,13 0,97 -
Down Capture Ratio 1,15 1,03 -
Indice Omega 0,86 1,06 -
Reattività
Beta 1,17 0,99 -
94,18 95,81 -
Beta bull 1,37 0,99 -
Beta bear 1,11 0,94 -
Asimmetria
Skewness 0,04 1,08 -
Kurtosis -0,09 5,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR