Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,44 % 3,82 % -0,14 % 1,44 % 4,14 % 5,13 % 31,58 % 44,33 % - -
Categoria 4,05 % 4,44 % 0,66 % 4,96 % 11,55 % 9,66 % 43,75 % 50,55 % 24,49 % 56,77 %
Delta -0,61 % -0,62 % -0,79 % -3,52 % -7,41 % -4,53 % -12,17 % -6,22 % - -
Benchmark* 4,17 % 4,79 % 0,69 % 5,46 % 12,33 % 10,50 % 46,67 % 56,14 % 31,34 % 67,99 %
Delta -0,73 % -0,96 % -0,82 % -4,02 % -8,19 % -5,37 % -15,10 % -11,81 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,81 % 19,55 % 4,21 % -12,10 % - - - -
Categoria 15,89 % 13,13 % 6,09 % -16,79 % 6,45 % 8,19 % 20,73 % -12,36 %
Delta -5,09 % 6,42 % -1,87 % 4,69 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -7,29 % 5,20 % -1,80 % 3,05 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,27 % 10,62 % -
Categoria 21,26 % 11,62 % 3,24 %
Delta -8,99 % -1,00 % -
Benchmark* 21,86 % 12,73 % 4,10 %
Delta -9,59 % -2,10 % -
Rischio
Volatilità 14,00 % 12,67 % -
Volatilità Categoria 14,60 % 12,47 % 12,84 %
Volatilità Benchmark 15,39 % 13,46 % 14,13 %
Max drawdown -11,90 % -16,92 % -
Tempo di recupero 40 j 182 j -
DSR 10,07 % 8,72 % -
Sortino 1,02 0,87 -
VAR 95 -3,32 % -2,96 % -
VAR 99 -6,73 % -4,23 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,73 0,60 -
TEV 4,31 % 3,69 % -
Information ratio (IR) -2,23 -0,57 -
Up Capture Ratio 0,78 0,89 -
Down Capture Ratio 0,91 0,92 -
Indice Omega 1,33 1,27 -
Reattività
Beta 0,87 0,91 -
92,43 92,53 -
Beta bull 0,97 0,93 -
Beta bear 0,87 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,92 -0,33 -
Kurtosis 2,27 1,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR