Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,51 % 0,49 % 2,79 % 12,70 % 12,08 % 15,24 % 26,13 % 69,26 % - -
Categoria 0,38 % -0,07 % 2,20 % 9,55 % 8,07 % 11,03 % 18,10 % 44,28 % 40,70 % 97,03 %
Delta 0,13 % 0,56 % 0,59 % 3,14 % 4,00 % 4,21 % 8,03 % 24,99 % - -
Benchmark* 0,39 % 0,70 % 2,95 % 11,88 % 10,71 % 13,78 % 24,23 % 65,93 % 78,00 % 164,63 %
Delta 0,12 % -0,21 % -0,16 % 0,81 % 1,37 % 1,46 % 1,90 % 3,34 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,90 % 25,73 % 19,65 % -12,68 % - - - -
Categoria 5,67 % 16,49 % 14,20 % -16,09 % 22,92 % 8,57 % 25,65 % -7,65 %
Delta 2,23 % 9,25 % 5,45 % 3,41 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,83 % -0,49 % 0,16 % 0,40 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,13 % 18,21 % -
Categoria 19,30 % 12,36 % 7,16 %
Delta 7,83 % 5,85 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta 2,49 % 0,84 % -
Rischio
Volatilità 9,46 % 13,01 % -
Volatilità Categoria 8,57 % 11,06 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -6,63 % -19,86 % -
Tempo di recupero 43 j 224 j -
DSR 5,22 % 9,32 % -
Sortino 4,82 1,64 -
VAR 95 -1,60 % -2,65 % -
VAR 99 -2,66 % -5,73 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,66 1,17 -
TEV 3,08 % 2,90 % -
Information ratio (IR) 0,81 0,29 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 0,88 0,97 -
Indice Omega 2,17 1,53 -
Reattività
Beta 0,95 0,97 -
89,71 95,15 -
Beta bull 0,92 0,92 -
Beta bear 1,06 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,06 -1,27 -
Kurtosis -0,40 6,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR