Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % -3,08 % -1,99 % 8,99 % 26,29 % 14,08 % 21,47 % 7,70 % - -
Categoria -0,21 % -3,92 % 0,75 % 15,11 % 28,13 % 18,80 % 21,23 % 16,92 % -8,73 % 22,97 %
Delta 0,10 % 0,84 % -2,74 % -6,12 % -1,84 % -4,72 % 0,24 % -9,22 % - -
Benchmark* -0,23 % -4,09 % -0,08 % 12,22 % 25,52 % 21,72 % 24,58 % 43,87 % -6,15 % 18,57 %
Delta 0,12 % 1,01 % -1,90 % -3,23 % 0,77 % -7,64 % -3,12 % -36,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,79 % -11,73 % -23,44 % - - - - -
Categoria 16,62 % -18,23 % -19,82 % -5,50 % 29,15 % 30,16 % -16,20 % 27,76 %
Delta -10,82 % 6,50 % -3,61 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -21,22 % 2,55 % -6,34 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,35 % 3,90 % -
Categoria 20,82 % 5,44 % -0,35 %
Delta -4,47 % -1,54 % -
Benchmark* 24,69 % 12,28 % 0,35 %
Delta -8,34 % -8,38 % -
Rischio
Volatilità 20,49 % 23,51 % -
Volatilità Categoria 18,64 % 21,24 % 20,44 %
Volatilità Benchmark 24,71 % 26,81 % 26,18 %
Max drawdown -16,91 % -35,15 % -
Tempo di recupero 155 j - -
DSR 12,98 % 14,58 % -
Sortino 1,06 0,06 -
VAR 95 -4,76 % -4,76 % -
VAR 99 -7,32 % -7,32 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,67 0,04 -
TEV 13,54 % 15,48 % -
Information ratio (IR) -0,62 -0,54 -
Up Capture Ratio 0,67 0,61 -
Down Capture Ratio 0,53 0,65 -
Indice Omega 1,51 1,06 -
Reattività
Beta 0,69 0,72 -
69,97 66,99 -
Beta bull 0,78 0,88 -
Beta bear 0,80 0,67 -
Asimmetria
Skewness 0,26 1,25 -
Kurtosis 2,63 5,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR