Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,62 % 0,46 % -1,09 % 7,48 % 9,15 % 9,39 % 19,30 % 40,82 % - -
Categoria -0,15 % 0,23 % 2,99 % 5,45 % 6,73 % 8,69 % 17,91 % 31,10 % 38,08 % 90,78 %
Delta -0,47 % 0,23 % -4,08 % 2,03 % 2,43 % 0,70 % 1,39 % 9,72 % - -
Benchmark* -0,18 % 1,05 % -0,23 % 8,96 % 7,38 % 11,01 % 22,27 % 42,64 % 63,74 % 119,00 %
Delta -0,44 % -0,59 % -0,86 % -1,48 % 1,77 % -1,62 % -2,97 % -1,82 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,76 % 21,44 % 1,04 % - - - - -
Categoria 5,52 % 10,15 % 6,14 % -8,72 % 24,02 % 0,68 % 27,70 % -4,92 %
Delta 1,24 % 11,30 % -5,10 % - - - - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta -3,55 % 1,30 % 4,25 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,57 % 12,62 % -
Categoria 12,42 % 8,40 % 6,73 %
Delta 5,15 % 4,22 % -
Benchmark* 19,13 % 13,11 % 10,33 %
Delta -1,56 % -0,49 % -
Rischio
Volatilità 11,06 % 11,65 % -
Volatilità Categoria 10,59 % 10,26 % 10,81 %
Volatilità Benchmark 13,54 % 13,93 % 14,31 %
Max drawdown -8,51 % -11,96 % -
Tempo di recupero 39 j 317 j -
DSR 7,46 % 7,91 % -
Sortino 2,08 1,21 -
VAR 95 -1,92 % -2,71 % -
VAR 99 -5,27 % -5,27 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,41 0,82 -
TEV 7,17 % 7,36 % -
Information ratio (IR) -0,22 -0,07 -
Up Capture Ratio 0,74 0,75 -
Down Capture Ratio 0,60 0,66 -
Indice Omega 1,61 1,34 -
Reattività
Beta 0,69 0,71 -
72,06 72,13 -
Beta bull 0,75 0,69 -
Beta bear 0,72 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,75 -0,37 -
Kurtosis 2,42 1,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR