Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % 0,14 % 0,51 % 1,92 % -0,41 % 0,29 % -0,18 % -2,20 % - -
Categoria 0,03 % 0,00 % 0,20 % 1,51 % 1,00 % 1,68 % 3,65 % 12,39 % 3,17 % 12,38 %
Delta 0,13 % 0,13 % 0,31 % 0,41 % -1,41 % -1,39 % -3,84 % -14,59 % - -
Benchmark* 0,17 % 0,11 % 0,48 % 1,79 % 0,85 % 1,68 % 2,95 % 5,57 % -7,35 % 3,72 %
Delta 0,00 % 0,03 % 0,02 % 0,13 % -1,26 % -1,39 % -3,13 % -7,77 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,86 % 1,42 % -0,13 % -12,13 % - - - -
Categoria 0,80 % 5,11 % 5,05 % -9,38 % 1,94 % 0,76 % 7,29 % -1,00 %
Delta -8,66 % -3,69 % -5,18 % -2,75 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -3,16 % -3,04 % -2,12 % -0,73 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,18 % -1,50 % -
Categoria 3,95 % 3,99 % 0,82 %
Delta -4,13 % -5,49 % -
Benchmark* 2,92 % 1,47 % -1,20 %
Delta -3,10 % -2,96 % -
Rischio
Volatilità 4,12 % 5,87 % -
Volatilità Categoria 2,32 % 3,23 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,80 % 5,85 % 6,40 %
Max drawdown -3,87 % -10,90 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,16 % 4,79 % -
Sortino -0,68 -0,93 -
VAR 95 -1,01 % -1,29 % -
VAR 99 -1,45 % -3,54 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,52 -0,76 -
TEV 2,34 % 2,32 % -
Information ratio (IR) -1,33 -1,27 -
Up Capture Ratio 0,70 0,78 -
Down Capture Ratio 0,92 0,96 -
Indice Omega 0,88 0,77 -
Reattività
Beta 0,90 0,93 -
68,70 84,90 -
Beta bull 1,09 1,03 -
Beta bear 0,95 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,29 -1,01 -
Kurtosis 0,69 4,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index