Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % -0,15 % 0,67 % 1,77 % -0,44 % 0,50 % -0,27 % -3,67 % - -
Categoria 0,10 % -0,23 % 0,52 % 1,73 % 1,19 % 1,78 % 3,65 % 12,96 % 3,54 % 12,71 %
Delta 0,15 % 0,08 % 0,15 % 0,03 % -1,63 % -1,27 % -3,92 % -16,64 % - -
Benchmark* 0,14 % -0,34 % 0,56 % 1,73 % 0,92 % 1,72 % 2,65 % 5,22 % -6,78 % 4,10 %
Delta 0,12 % 0,19 % 0,11 % 0,04 % -1,35 % -1,22 % -2,92 % -8,89 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,68 % 0,72 % -0,01 % -11,81 % - - - -
Categoria 0,80 % 5,11 % 5,05 % -9,38 % 1,94 % 0,76 % 7,28 % -1,01 %
Delta -8,48 % -4,39 % -5,06 % -2,42 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,98 % -3,74 % -1,99 % -0,41 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,03 % -1,41 % -
Categoria 3,95 % 3,99 % 0,82 %
Delta -3,99 % -5,40 % -
Benchmark* 2,92 % 1,47 % -1,20 %
Delta -2,95 % -2,88 % -
Rischio
Volatilità 4,28 % 5,90 % -
Volatilità Categoria 2,32 % 3,23 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,80 % 5,85 % 6,40 %
Max drawdown -4,14 % -10,90 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,21 % 4,77 % -
Sortino -0,62 -0,91 -
VAR 95 -0,93 % -1,34 % -
VAR 99 -1,62 % -3,67 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,47 -0,74 -
TEV 2,72 % 3,02 % -
Information ratio (IR) -1,09 -0,95 -
Up Capture Ratio 0,64 0,74 -
Down Capture Ratio 0,85 0,90 -
Indice Omega 0,87 0,77 -
Reattività
Beta 0,88 0,88 -
60,88 75,31 -
Beta bull 1,20 0,92 -
Beta bear 0,90 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,20 -0,99 -
Kurtosis 0,97 4,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index