Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,44 % -3,08 % -1,71 % 1,78 % 28,43 % 19,09 % 18,15 % -12,21 % - -
Categoria -1,46 % -2,69 % -2,42 % -2,22 % 15,51 % 14,43 % 15,49 % 8,61 % -13,93 % 18,65 %
Delta 0,03 % -0,39 % 0,71 % 4,00 % 12,92 % 4,66 % 2,66 % -20,82 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,78 % -27,49 % -23,02 % - - - - -
Categoria 16,67 % -18,24 % -19,87 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 % 27,78 %
Delta -14,88 % -9,25 % -3,14 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -25,23 % -13,20 % -5,92 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,15 % -3,12 % -
Categoria 19,74 % 4,18 % -2,42 %
Delta 0,42 % -7,30 % -
Benchmark* 24,55 % 9,95 % -1,73 %
Delta -4,39 % -13,07 % -
Rischio
Volatilità 19,96 % 25,44 % -
Volatilità Categoria 16,94 % 19,98 % 20,52 %
Volatilità Benchmark 21,42 % 24,96 % 26,30 %
Max drawdown -19,86 % -51,41 % -
Tempo di recupero 182 j - -
DSR 15,13 % 15,71 % -
Sortino 1,18 -0,39 -
VAR 95 -4,04 % -4,71 % -
VAR 99 -11,31 % -7,78 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,89 -0,24 -
TEV 14,77 % 21,04 % -
Information ratio (IR) -0,30 -0,62 -
Up Capture Ratio 0,67 0,53 -
Down Capture Ratio 0,59 0,65 -
Indice Omega 1,41 0,96 -
Reattività
Beta 0,70 0,66 -
55,86 42,44 -
Beta bull 0,53 0,85 -
Beta bear 0,92 0,56 -
Asimmetria
Skewness -1,54 1,97 -
Kurtosis 4,94 13,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR