Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,15 % -4,63 % -1,82 % 18,56 % 28,03 % 16,35 % 23,45 % -17,53 % - -
Categoria -2,63 % -4,22 % -2,23 % 11,58 % 24,80 % 15,72 % 19,42 % 13,83 % -11,10 % 19,59 %
Delta -0,52 % -0,42 % 0,41 % 6,99 % 3,23 % 0,63 % 4,04 % -31,36 % - -
Benchmark* -2,79 % -4,78 % -3,57 % 8,34 % 22,02 % 18,33 % 22,52 % 39,90 % -8,77 % 15,56 %
Delta -0,36 % 0,15 % 1,75 % 10,23 % 6,01 % -1,98 % 0,93 % -57,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,78 % -27,49 % -23,02 % - - - - -
Categoria 16,62 % -18,23 % -19,82 % -5,50 % 29,15 % 30,16 % -16,20 % 27,76 %
Delta -14,83 % -9,26 % -3,20 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -25,23 % -13,20 % -5,92 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,57 % -2,95 % -
Categoria 20,82 % 5,44 % -0,35 %
Delta 8,75 % -8,39 % -
Benchmark* 24,69 % 12,28 % 0,35 %
Delta 4,88 % -15,23 % -
Rischio
Volatilità 20,70 % 25,88 % -
Volatilità Categoria 18,64 % 21,24 % 20,44 %
Volatilità Benchmark 24,71 % 26,81 % 26,18 %
Max drawdown -19,86 % -51,41 % -
Tempo di recupero 182 j - -
DSR 14,74 % 16,03 % -
Sortino 1,83 -0,37 -
VAR 95 -4,04 % -4,96 % -
VAR 99 -11,31 % -7,78 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,31 -0,23 -
TEV 24,52 % 22,03 % -
Information ratio (IR) 0,20 -0,69 -
Up Capture Ratio 0,56 0,50 -
Down Capture Ratio 0,34 0,63 -
Indice Omega 1,56 0,95 -
Reattività
Beta 0,36 0,63 -
18,30 42,37 -
Beta bull 0,04 0,82 -
Beta bear 0,47 0,48 -
Asimmetria
Skewness -1,17 1,91 -
Kurtosis 4,64 12,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR