Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,70 % 0,87 % 4,85 % 7,56 % 0,09 % 0,24 % 7,20 % -3,14 % - -
Categoria -0,48 % 1,27 % 2,65 % 2,31 % -1,52 % -1,76 % 1,94 % 6,71 % 20,39 % 33,38 %
Delta -0,22 % -0,40 % 2,19 % 5,25 % 1,61 % 2,01 % 5,25 % -9,85 % - -
Benchmark* -0,85 % 1,27 % 4,19 % 3,87 % 1,31 % 1,12 % 5,07 % 16,24 % 31,01 % 50,63 %
Delta 0,15 % -0,39 % 0,65 % 3,69 % -1,22 % -0,88 % 2,13 % -19,38 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,46 % -4,86 % -18,26 % - - - - -
Categoria 16,17 % -0,69 % -15,97 % 5,59 % 15,61 % 20,50 % -13,06 % 22,15 %
Delta -4,72 % -4,17 % -2,28 % - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta -7,63 % -8,88 % -2,04 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,11 % -2,85 % -
Categoria 5,08 % 0,89 % 4,95 %
Delta 4,02 % -3,74 % -
Benchmark* 8,60 % 3,48 % 6,50 %
Delta 0,51 % -6,33 % -
Rischio
Volatilità 16,98 % 15,68 % -
Volatilità Categoria 16,46 % 14,58 % 14,75 %
Volatilità Benchmark 17,68 % 15,67 % 16,20 %
Max drawdown -22,53 % -24,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,10 % 11,09 % -
Sortino 0,54 -0,50 -
VAR 95 -2,98 % -3,60 % -
VAR 99 -6,35 % -4,45 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 -0,36 -
TEV 5,48 % 5,26 % -
Information ratio (IR) 0,09 -1,20 -
Up Capture Ratio 0,92 0,84 -
Down Capture Ratio 0,89 0,96 -
Indice Omega 1,16 0,92 -
Reattività
Beta 0,91 0,94 -
90,41 89,05 -
Beta bull 1,07 1,10 -
Beta bear 0,77 0,90 -
Asimmetria
Skewness 0,23 0,24 -
Kurtosis 1,23 0,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR