Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % 0,76 % 0,00 % 0,55 % 9,71 % 0,76 % -0,22 % 61,78 % - -
Categoria 0,09 % 1,93 % 1,06 % 2,51 % 9,78 % 1,93 % 3,28 % 54,25 % 72,90 % 143,76 %
Delta -0,33 % -1,17 % -1,06 % -1,96 % -0,08 % -1,17 % -3,50 % 7,53 % - -
Benchmark* 0,05 % 1,81 % 0,64 % 2,22 % 10,86 % 1,81 % 3,80 % 65,83 % 95,10 % 183,69 %
Delta -0,29 % -1,05 % -0,64 % -1,67 % -1,15 % -1,05 % -4,03 % -4,05 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,47 % 32,17 % 24,33 % -18,79 % - - - -
Categoria 2,74 % 26,66 % 19,01 % -15,75 % 32,92 % 10,40 % 30,69 % -1,94 %
Delta -2,27 % 5,50 % 5,31 % -3,04 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -3,26 % -0,34 % 2,23 % -3,90 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,47 % 18,19 % -
Categoria 2,74 % 15,70 % 11,64 %
Delta -2,27 % 2,49 % -
Benchmark* 3,72 % 18,83 % 14,37 %
Delta -3,26 % -0,65 % -
Rischio
Volatilità 19,02 % 15,47 % -
Volatilità Categoria 16,50 % 13,41 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 18,48 % 14,73 % 15,84 %
Max drawdown -24,48 % -24,59 % -
Tempo di recupero 280 j 311 j -
DSR 15,21 % 10,99 % -
Sortino -0,11 1,38 -
VAR 95 -3,64 % -3,17 % -
VAR 99 -11,11 % -7,15 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 0,98 -
TEV 2,11 % 2,30 % -
Information ratio (IR) -1,55 -0,28 -
Up Capture Ratio 1,02 1,05 -
Down Capture Ratio 1,10 1,09 -
Indice Omega 1,00 1,47 -
Reattività
Beta 1,02 1,04 -
98,82 97,92 -
Beta bull 1,05 1,02 -
Beta bear 0,97 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,45 -1,08 -
Kurtosis 6,17 5,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR