Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,70 % 4,18 % 10,66 % 7,74 % 19,60 % 24,72 % 90,98 % -17,66 % - -
Categoria -0,29 % 0,33 % 2,25 % 9,17 % 26,86 % 20,53 % 56,79 % 55,17 % 83,42 % 119,96 %
Delta 2,99 % 3,85 % 8,42 % -1,43 % -7,26 % 4,19 % 34,19 % -72,82 % - -
Benchmark* 0,40 % 1,91 % -0,93 % 4,09 % 23,30 % 14,95 % 31,47 % 39,10 % 41,59 % 106,57 %
Delta 2,31 % 2,27 % 11,60 % 3,65 % -3,70 % 9,77 % 59,51 % -56,75 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 29,23 % -32,92 % -29,39 % 0,79 % - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 3,44 % -35,30 % -27,40 % -10,40 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 18,01 % -33,43 % -40,17 % 6,01 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 96,31 % -8,79 % -
Categoria 59,97 % 15,55 % 13,60 %
Delta 36,34 % -24,34 % -
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 66,05 % -19,67 % -
Rischio
Volatilità 32,86 % 34,15 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -12,82 % -64,02 % -
Tempo di recupero 48 j - -
DSR 18,90 % 24,89 % -
Sortino 4,99 -0,47 -
VAR 95 -7,05 % -7,76 % -
VAR 99 -11,12 % -10,79 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,87 -0,35 -
TEV 33,59 % 31,33 % -
Information ratio (IR) 1,97 -0,63 -
Up Capture Ratio 1,27 0,82 -
Down Capture Ratio 0,32 1,17 -
Indice Omega 2,11 0,94 -
Reattività
Beta 0,41 0,86 -
4,19 16,30 -
Beta bull -0,39 0,74 -
Beta bear 0,15 0,61 -
Asimmetria
Skewness -0,05 0,04 -
Kurtosis 0,97 -0,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR