Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,80 % 0,56 % 1,81 % 30,49 % 38,50 % 45,87 % 62,66 % 115,07 % - -
Categoria 0,38 % -0,07 % 2,20 % 9,55 % 8,07 % 11,03 % 18,10 % 44,28 % 40,70 % 97,03 %
Delta -1,18 % 0,63 % -0,39 % 20,93 % 30,43 % 34,84 % 44,56 % 70,80 % - -
Benchmark* 0,39 % 0,70 % 2,95 % 11,88 % 10,71 % 13,78 % 24,23 % 65,93 % 78,00 % 164,63 %
Delta -1,19 % -0,14 % -1,14 % 18,60 % 27,79 % 32,09 % 38,43 % 49,15 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,71 % 24,56 % 32,20 % -27,49 % - - - -
Categoria 5,67 % 16,49 % 14,20 % -16,09 % 22,92 % 8,57 % 25,65 % -7,65 %
Delta 2,05 % 8,07 % 18,00 % -11,40 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,65 % -1,66 % 12,71 % -14,41 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 72,06 % 30,21 % -
Categoria 19,30 % 12,36 % 7,16 %
Delta 52,76 % 17,85 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta 47,42 % 12,84 % -
Rischio
Volatilità 19,49 % 21,40 % -
Volatilità Categoria 8,57 % 11,06 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -11,39 % -30,15 % -
Tempo di recupero 118 j 233 j -
DSR 9,23 % 14,13 % -
Sortino 7,60 1,93 -
VAR 95 -2,75 % -4,67 % -
VAR 99 -4,72 % -8,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,60 1,27 -
TEV 15,30 % 12,93 % -
Information ratio (IR) 3,10 0,99 -
Up Capture Ratio 1,65 1,46 -
Down Capture Ratio 0,73 1,33 -
Indice Omega 2,56 1,51 -
Reattività
Beta 1,31 1,34 -
40,65 67,85 -
Beta bull 1,61 1,45 -
Beta bear 1,00 1,16 -
Asimmetria
Skewness 0,38 -0,43 -
Kurtosis -0,02 1,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR