Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,07 % -1,27 % -1,38 % -5,73 % -5,36 % -12,07 % -16,27 % 11,23 % - -
Categoria 0,88 % -1,01 % -1,57 % -5,20 % -5,62 % -14,80 % -15,50 % 8,29 % 71,46 % 69,06 %
Delta 0,19 % -0,26 % 0,19 % -0,53 % 0,26 % 2,73 % -0,77 % 2,94 % - -
Benchmark* 1,03 % -0,90 % -0,49 % -6,38 % -5,74 % -12,45 % -17,16 % 12,56 % 83,36 % 100,12 %
Delta 0,04 % -0,37 % -0,89 % 0,65 % 0,38 % 0,38 % 0,89 % -1,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,18 % 15,11 % -1,76 % - - - - -
Categoria 20,29 % 16,22 % -7,91 % 35,88 % 5,17 % 7,35 % -7,56 % 21,25 %
Delta -2,11 % -1,11 % 6,14 % - - - - -
Benchmark* 18,29 % 16,61 % -2,26 % 36,76 % 5,79 % 9,64 % -2,91 % 21,96 %
Delta -0,11 % -1,49 % 0,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI India NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -15,72 % 1,90 % -
Categoria -13,51 % 1,99 % 12,24 %
Delta -2,21 % -0,09 % -
Benchmark* -16,08 % 2,33 % 13,67 %
Delta 0,36 % -0,44 % -
Rischio
Volatilità 17,48 % 14,19 % -
Volatilità Categoria 17,02 % 13,27 % 14,51 %
Volatilità Benchmark 18,30 % 14,44 % 15,85 %
Max drawdown -19,34 % -21,03 % -
Tempo di recupero - 448 j -
DSR 13,00 % 9,82 % -
Sortino -1,41 -0,11 -
VAR 95 -4,20 % -3,40 % -
VAR 99 -4,36 % -4,20 % -
Benchmark*: MSCI India NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,05 -0,07 -
TEV 4,87 % 4,73 % -
Information ratio (IR) 0,07 -0,09 -
Up Capture Ratio 0,92 0,93 -
Down Capture Ratio 0,94 0,93 -
Indice Omega 0,70 1,02 -
Reattività
Beta 0,92 0,93 -
92,91 89,39 -
Beta bull 0,97 0,99 -
Beta bear 0,83 0,86 -
Asimmetria
Skewness 0,61 0,22 -
Kurtosis 0,78 0,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR