Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,78 % -2,09 % -1,71 % 0,96 % 19,34 % 8,05 % 7,82 % 4,91 % - -
Categoria -1,17 % -1,87 % -2,13 % -0,92 % 17,01 % 16,13 % 16,13 % 10,29 % -12,14 % 20,41 %
Delta 0,39 % -0,21 % 0,42 % 1,88 % 2,33 % -8,08 % -8,31 % -5,38 % - -
Benchmark* -1,75 % -2,41 % -4,86 % -4,44 % 10,19 % 16,21 % 17,17 % 27,02 % -8,71 % 14,52 %
Delta 0,97 % 0,32 % 3,15 % 5,40 % 9,15 % -8,16 % -9,35 % -22,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,88 % -16,57 % -20,84 % - - - - -
Categoria 16,67 % -18,24 % -19,87 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 % 27,78 %
Delta 1,21 % 1,66 % -0,96 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -9,14 % -2,29 % -3,74 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,52 % 1,90 % -
Categoria 19,74 % 4,18 % -2,42 %
Delta -10,22 % -2,28 % -
Benchmark* 24,55 % 9,95 % -1,73 %
Delta -15,03 % -8,06 % -
Rischio
Volatilità 14,69 % 18,10 % -
Volatilità Categoria 16,94 % 19,98 % 20,52 %
Volatilità Benchmark 21,42 % 24,96 % 26,30 %
Max drawdown -14,94 % -29,09 % -
Tempo di recupero 252 j 982 j -
DSR 10,66 % 10,75 % -
Sortino 0,68 -0,11 -
VAR 95 -4,34 % -3,56 % -
VAR 99 -4,85 % -4,84 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 -0,06 -
TEV 15,71 % 16,14 % -
Information ratio (IR) -0,96 -0,50 -
Up Capture Ratio 0,45 0,46 -
Down Capture Ratio 0,46 0,50 -
Indice Omega 1,21 1,01 -
Reattività
Beta 0,47 0,55 -
46,20 58,34 -
Beta bull 0,31 0,73 -
Beta bear 0,58 0,44 -
Asimmetria
Skewness -0,55 2,00 -
Kurtosis 0,39 11,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR