Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,31 % 0,48 % 4,36 % 3,94 % 18,36 % 13,82 % 32,43 % 80,83 % - -
Categoria 0,25 % 0,50 % 3,22 % 1,47 % 11,74 % 8,46 % 19,15 % 52,58 % 62,74 % 79,92 %
Delta -0,56 % -0,02 % 1,14 % 2,47 % 6,63 % 5,36 % 13,27 % 28,26 % - -
Benchmark* -0,02 % -0,19 % 1,12 % -0,05 % 11,58 % 8,34 % 22,50 % 69,80 % 89,43 % 103,10 %
Delta -0,28 % 0,66 % 3,23 % 3,99 % 6,78 % 5,48 % 9,92 % 11,03 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 36,77 % 9,24 % 14,35 % -4,79 % - - - -
Categoria 23,20 % 7,63 % 14,43 % -6,47 % 23,31 % -7,60 % 21,18 % -15,30 %
Delta 13,57 % 1,62 % -0,08 % 1,69 % - - - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 5,88 % -1,60 % -1,15 % -3,36 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,52 % 19,26 % -
Categoria 21,77 % 13,48 % 10,31 %
Delta 13,75 % 5,78 % -
Benchmark* 26,63 % 17,81 % 14,13 %
Delta 8,90 % 1,45 % -
Rischio
Volatilità 13,80 % 14,30 % -
Volatilità Categoria 12,32 % 12,82 % 14,04 %
Volatilità Benchmark 11,58 % 12,53 % 13,92 %
Max drawdown -9,93 % -17,54 % -
Tempo di recupero - 74 j -
DSR 9,42 % 10,27 % -
Sortino 3,56 1,58 -
VAR 95 -3,32 % -2,81 % -
VAR 99 -6,52 % -6,52 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,43 1,14 -
TEV 4,05 % 3,60 % -
Information ratio (IR) 2,20 0,40 -
Up Capture Ratio 1,19 1,09 -
Down Capture Ratio 1,12 1,10 -
Indice Omega 2,08 1,48 -
Reattività
Beta 1,15 1,11 -
92,95 94,60 -
Beta bull 1,02 1,09 -
Beta bear 1,22 1,15 -
Asimmetria
Skewness -1,19 -1,27 -
Kurtosis 2,74 5,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR