Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,31 % -0,46 % -0,03 % 5,35 % 7,53 % 2,71 % 2,34 % 64,26 % - -
Categoria 0,16 % -0,49 % 0,31 % 4,22 % 6,28 % 1,61 % 3,18 % 33,32 % 37,90 % 88,96 %
Delta 1,15 % 0,03 % -0,34 % 1,13 % 1,25 % 1,10 % -0,84 % 30,94 % - -
Benchmark* 0,25 % -0,77 % 0,79 % 3,98 % 7,69 % 1,18 % 3,67 % 52,16 % 75,77 % 152,63 %
Delta 1,06 % 0,31 % -0,81 % 1,38 % -0,17 % 1,53 % -1,33 % 12,10 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,09 % 37,51 % 7,92 % -12,67 % - - - -
Categoria 5,64 % 16,45 % 14,14 % -16,05 % 22,95 % 8,69 % 25,66 % -7,65 %
Delta 1,46 % 21,06 % -6,22 % 3,38 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,03 % 11,29 % -11,57 % 0,41 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,63 % 18,12 % -
Categoria 3,40 % 10,56 % 7,77 %
Delta 1,23 % 7,56 % -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta 0,36 % 2,55 % -
Rischio
Volatilità 18,57 % 16,35 % -
Volatilità Categoria 12,96 % 10,86 % 11,47 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -21,70 % -21,70 % -
Tempo di recupero 292 j 292 j -
DSR 14,62 % 11,57 % -
Sortino 0,17 1,30 -
VAR 95 -2,76 % -2,76 % -
VAR 99 -10,47 % -7,61 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,92 -
TEV 6,14 % 7,70 % -
Information ratio (IR) 0,06 0,33 -
Up Capture Ratio 1,15 1,15 -
Down Capture Ratio 1,15 1,11 -
Indice Omega 1,10 1,45 -
Reattività
Beta 1,09 1,12 -
89,71 78,69 -
Beta bull 1,07 1,08 -
Beta bear 1,05 1,13 -
Asimmetria
Skewness -1,51 -0,99 -
Kurtosis 5,64 3,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR