Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,09 % 0,53 % 0,02 % 7,33 % 9,99 % 13,75 % 23,61 % 54,68 % 64,64 % -
Categoria 0,64 % 0,72 % -0,90 % 5,73 % 8,69 % 10,61 % 17,34 % 41,20 % 38,68 % 93,76 %
Delta 0,45 % -0,19 % 0,91 % 1,60 % 1,30 % 3,14 % 6,28 % 13,48 % 25,96 % -
Benchmark* 0,74 % 1,00 % -0,19 % 7,38 % 11,73 % 13,64 % 22,05 % 62,01 % 75,86 % 158,98 %
Delta 0,35 % -0,47 % 0,20 % -0,05 % -1,74 % 0,11 % 1,57 % -7,33 % -11,22 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,93 % 24,64 % 20,87 % -14,28 % - - - -
Categoria 5,67 % 16,49 % 14,22 % -16,11 % 22,92 % 8,59 % 25,62 % -7,61 %
Delta -3,73 % 8,15 % 6,64 % 1,83 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -5,13 % -1,58 % 1,38 % -1,20 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,53 % 15,69 % -
Categoria 19,28 % 12,36 % 7,15 %
Delta 4,25 % 3,33 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta -1,11 % -1,68 % -
Rischio
Volatilità 9,43 % 13,53 % -
Volatilità Categoria 8,56 % 11,05 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -6,75 % -19,32 % -
Tempo di recupero 48 j 328 j -
DSR 5,27 % 9,70 % -
Sortino 4,09 1,31 -
VAR 95 -1,79 % -2,85 % -
VAR 99 -2,44 % -5,57 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,29 0,94 -
TEV 4,94 % 4,89 % -
Information ratio (IR) -0,22 -0,34 -
Up Capture Ratio 0,86 0,96 -
Down Capture Ratio 0,79 0,99 -
Indice Omega 1,93 1,39 -
Reattività
Beta 0,86 0,96 -
74,50 87,10 -
Beta bull 0,91 0,93 -
Beta bear 0,94 0,96 -
Asimmetria
Skewness 0,06 -1,05 -
Kurtosis -0,43 4,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR