Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,99 % -2,57 % -4,95 % -4,73 % 8,66 % 12,74 % 13,23 % 16,64 % - -
Categoria -1,17 % -1,87 % -2,13 % -0,92 % 17,01 % 16,13 % 16,13 % 10,29 % -12,14 % 20,41 %
Delta -0,82 % -0,69 % -2,82 % -3,82 % -8,36 % -3,39 % -2,90 % 6,35 % - -
Benchmark* -1,75 % -2,41 % -4,86 % -4,44 % 10,19 % 16,21 % 17,17 % 27,02 % -8,71 % 14,52 %
Delta -0,24 % -0,15 % -0,10 % -0,29 % -1,54 % -3,47 % -3,94 % -10,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,92 % -16,12 % -17,02 % - - - - -
Categoria 16,67 % -18,24 % -19,87 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 % 27,78 %
Delta 7,25 % 2,12 % 2,85 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -3,10 % -1,83 % 0,08 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,76 % 6,83 % -
Categoria 19,74 % 4,18 % -2,42 %
Delta 1,03 % 2,65 % -
Benchmark* 24,55 % 9,95 % -1,73 %
Delta -3,78 % -3,12 % -
Rischio
Volatilità 20,90 % 24,75 % -
Volatilità Categoria 16,94 % 19,98 % 20,52 %
Volatilità Benchmark 21,42 % 24,96 % 26,30 %
Max drawdown -20,31 % -35,30 % -
Tempo di recupero 175 j 613 j -
DSR 15,11 % 15,69 % -
Sortino 1,22 0,24 -
VAR 95 -4,65 % -5,07 % -
VAR 99 -10,25 % -7,91 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,88 0,15 -
TEV 3,44 % 3,42 % -
Information ratio (IR) -1,10 -0,91 -
Up Capture Ratio 0,94 0,98 -
Down Capture Ratio 0,97 1,02 -
Indice Omega 1,38 1,11 -
Reattività
Beta 0,96 0,98 -
97,43 98,12 -
Beta bull 0,96 0,96 -
Beta bear 0,98 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,98 0,88 -
Kurtosis 2,35 4,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR