Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,44 % -4,56 % -3,28 % 8,39 % 20,27 % 14,71 % 18,68 % 30,77 % - -
Categoria -2,63 % -4,22 % -2,23 % 11,58 % 24,80 % 15,72 % 19,42 % 13,83 % -11,10 % 19,59 %
Delta 0,19 % -0,34 % -1,05 % -3,19 % -4,53 % -1,02 % -0,74 % 16,94 % - -
Benchmark* -2,79 % -4,78 % -3,57 % 8,34 % 22,02 % 18,33 % 22,52 % 39,90 % -8,77 % 15,56 %
Delta 0,35 % 0,22 % 0,29 % 0,05 % -1,74 % -3,62 % -3,84 % -9,13 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,91 % -15,84 % -17,02 % - - - - -
Categoria 16,62 % -18,23 % -19,82 % -5,50 % 29,15 % 30,16 % -16,20 % 27,76 %
Delta 7,29 % 2,39 % 2,80 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -3,11 % -1,56 % 0,08 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,60 % 9,59 % -
Categoria 20,82 % 5,44 % -0,35 %
Delta -0,22 % 4,15 % -
Benchmark* 24,69 % 12,28 % 0,35 %
Delta -4,09 % -2,69 % -
Rischio
Volatilità 24,78 % 26,80 % -
Volatilità Categoria 18,64 % 21,24 % 20,44 %
Volatilità Benchmark 24,71 % 26,81 % 26,18 %
Max drawdown -20,52 % -35,43 % -
Tempo di recupero 174 j 613 j -
DSR 15,85 % 17,02 % -
Sortino 1,14 0,39 -
VAR 95 -5,02 % -5,48 % -
VAR 99 -10,12 % -10,12 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,73 0,25 -
TEV 3,73 % 3,44 % -
Information ratio (IR) -1,10 -0,78 -
Up Capture Ratio 0,96 0,99 -
Down Capture Ratio 1,00 1,03 -
Indice Omega 1,38 1,14 -
Reattività
Beta 0,99 0,99 -
97,74 98,36 -
Beta bull 1,04 0,97 -
Beta bear 0,97 0,97 -
Asimmetria
Skewness 0,38 0,74 -
Kurtosis 4,31 3,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR