Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,98 % 1,65 % -2,80 % -8,73 % -12,85 % -4,73 % 13,51 % 11,18 % - -
Categoria 2,54 % 1,73 % -3,00 % -3,92 % -3,44 % 0,12 % 28,53 % 12,39 % -17,53 % 21,47 %
Delta -0,56 % -0,08 % 0,20 % -4,81 % -9,42 % -4,85 % -15,02 % -1,21 % - -
Benchmark* 2,23 % 1,66 % -2,79 % -8,08 % -12,22 % -4,15 % 16,63 % 19,58 % -18,78 % 9,97 %
Delta -0,26 % -0,01 % -0,02 % -0,65 % -0,64 % -0,58 % -3,12 % -8,40 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,52 % 23,05 % -15,74 % -16,72 % - - - -
Categoria 17,65 % 16,88 % -18,32 % -19,76 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta -5,13 % 6,17 % 2,58 % 3,04 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -3,46 % -3,97 % -1,45 % 0,38 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,41 % 2,29 % -
Categoria 9,62 % 2,52 % -4,36 %
Delta -14,02 % -0,23 % -
Benchmark* -2,32 % 4,59 % -4,54 %
Delta -2,09 % -2,31 % -
Rischio
Volatilità 19,16 % 23,67 % -
Volatilità Categoria 16,06 % 19,09 % 19,66 %
Volatilità Benchmark 19,17 % 23,48 % 25,49 %
Max drawdown -17,16 % -27,29 % -
Tempo di recupero - 531 j -
DSR 15,45 % 15,04 % -
Sortino -0,42 -0,05 -
VAR 95 -4,77 % -4,77 % -
VAR 99 -10,02 % -6,79 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,34 -0,03 -
TEV 3,08 % 3,52 % -
Information ratio (IR) -0,68 -0,66 -
Up Capture Ratio 0,97 0,98 -
Down Capture Ratio 1,01 1,02 -
Indice Omega 0,91 1,04 -
Reattività
Beta 0,99 1,00 -
97,44 97,79 -
Beta bull 0,88 0,99 -
Beta bear 1,01 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,09 1,11 -
Kurtosis 2,58 5,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR