Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,45 % -4,69 % -3,43 % 8,26 % 22,20 % 17,94 % 21,82 % 39,07 % - -
Categoria -2,63 % -4,22 % -2,23 % 11,58 % 24,80 % 15,72 % 19,42 % 13,83 % -11,10 % 19,59 %
Delta 0,18 % -0,48 % -1,20 % -3,32 % -2,60 % 2,21 % 2,40 % 25,25 % - -
Benchmark* -2,79 % -4,78 % -3,57 % 8,34 % 22,02 % 18,33 % 22,52 % 39,90 % -8,77 % 15,56 %
Delta 0,34 % 0,09 % 0,14 % -0,08 % 0,18 % -0,39 % -0,70 % -0,82 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,35 % -14,81 % -15,70 % - - - - -
Categoria 16,62 % -18,23 % -19,82 % -5,50 % 29,15 % 30,16 % -16,20 % 27,76 %
Delta 10,73 % 3,42 % 4,12 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta 0,33 % -0,52 % 1,40 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,86 % 11,91 % -
Categoria 20,82 % 5,44 % -0,35 %
Delta 3,04 % 6,47 % -
Benchmark* 24,69 % 12,28 % 0,35 %
Delta -0,83 % -0,37 % -
Rischio
Volatilità 25,63 % 27,08 % -
Volatilità Categoria 18,64 % 21,24 % 20,44 %
Volatilità Benchmark 24,71 % 26,81 % 26,18 %
Max drawdown -20,18 % -33,84 % -
Tempo di recupero 173 j 611 j -
DSR 16,14 % 16,82 % -
Sortino 1,32 0,53 -
VAR 95 -5,30 % -5,26 % -
VAR 99 -9,45 % -9,45 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,83 0,33 -
TEV 4,35 % 4,58 % -
Information ratio (IR) -0,19 -0,08 -
Up Capture Ratio 0,99 1,01 -
Down Capture Ratio 0,98 1,01 -
Indice Omega 1,44 1,17 -
Reattività
Beta 1,02 1,00 -
97,17 97,14 -
Beta bull 1,12 1,00 -
Beta bear 1,01 0,95 -
Asimmetria
Skewness 0,50 0,83 -
Kurtosis 4,32 3,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR