Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,48 % 4,63 % 7,06 % 15,34 % 6,04 % 21,09 % 51,82 % 23,54 % - -
Categoria 0,23 % 3,26 % 8,94 % 18,20 % 9,12 % 17,07 % 45,18 % 3,96 % -3,94 % 27,50 %
Delta 1,25 % 1,37 % -1,89 % -2,86 % -3,08 % 4,02 % 6,64 % 19,58 % - -
Benchmark* 1,15 % 4,18 % 7,17 % 15,63 % 6,26 % 21,70 % 52,54 % 25,33 % 1,01 % 25,68 %
Delta 0,34 % 0,44 % -0,12 % -0,29 % -0,21 % -0,62 % -0,71 % -1,80 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,35 % -14,81 % -15,70 % - - - - -
Categoria 16,64 % -18,22 % -19,91 % -5,41 % 29,27 % 30,40 % -16,34 % 27,52 %
Delta 10,71 % 3,41 % 4,21 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta 0,33 % -0,52 % 1,40 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 39,31 % 4,09 % -
Categoria 36,09 % -0,53 % -2,08 %
Delta 3,22 % 4,63 % -
Benchmark* 40,41 % 4,42 % -1,52 %
Delta -1,10 % -0,33 % -
Rischio
Volatilità 30,54 % 27,17 % -
Volatilità Categoria 24,49 % 21,37 % 20,48 %
Volatilità Benchmark 29,90 % 26,93 % 26,18 %
Max drawdown -20,18 % -33,84 % -
Tempo di recupero - 611 j -
DSR 16,46 % 17,13 % -
Sortino 2,23 0,07 -
VAR 95 -5,30 % -5,26 % -
VAR 99 -9,45 % -9,45 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,20 0,04 -
TEV 4,40 % 4,58 % -
Information ratio (IR) -0,25 -0,07 -
Up Capture Ratio 0,99 1,01 -
Down Capture Ratio 0,99 1,01 -
Indice Omega 1,62 1,08 -
Reattività
Beta 1,01 0,99 -
97,93 97,16 -
Beta bull 1,04 1,00 -
Beta bear 1,01 0,95 -
Asimmetria
Skewness 1,27 0,88 -
Kurtosis 5,04 3,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR