Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,59 % 2,19 % 5,04 % 11,24 % 26,00 % 18,66 % 17,39 % 49,17 % - -
Categoria 0,60 % 2,45 % 4,67 % 10,97 % 23,46 % 15,21 % 14,33 % 44,32 % 35,08 % 43,17 %
Delta -0,01 % -0,26 % 0,37 % 0,28 % 2,54 % 3,44 % 3,07 % 4,85 % - -
Benchmark* 0,42 % 2,65 % 5,42 % 11,88 % 25,35 % 17,82 % 16,26 % 50,32 % 40,81 % 53,18 %
Delta 0,17 % -0,47 % -0,38 % -0,63 % 0,65 % 0,83 % 1,14 % -1,16 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,60 % 5,06 % -16,07 % - - - - -
Categoria 13,16 % 6,07 % -16,90 % 6,39 % 8,42 % 20,80 % -12,41 % 18,46 %
Delta 0,45 % -1,02 % 0,83 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -0,74 % -0,95 % -0,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,16 % 10,87 % -
Categoria 10,87 % 10,19 % 6,23 %
Delta 2,28 % 0,68 % -
Benchmark* 11,88 % 11,10 % 6,96 %
Delta 1,28 % -0,23 % -
Rischio
Volatilità 15,58 % 14,19 % -
Volatilità Categoria 13,62 % 12,74 % 13,40 %
Volatilità Benchmark 14,48 % 13,72 % 14,70 %
Max drawdown -17,90 % -17,90 % -
Tempo di recupero 141 j 141 j -
DSR 10,97 % 9,73 % -
Sortino 0,97 0,81 -
VAR 95 -3,63 % -3,18 % -
VAR 99 -6,80 % -4,38 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,68 0,56 -
TEV 3,93 % 4,23 % -
Information ratio (IR) 0,33 -0,05 -
Up Capture Ratio 1,05 1,02 -
Down Capture Ratio 1,02 1,03 -
Indice Omega 1,25 1,22 -
Reattività
Beta 1,04 0,99 -
93,81 91,12 -
Beta bull 1,22 0,96 -
Beta bear 0,96 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,58 -0,20 -
Kurtosis 1,07 0,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR