Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,25 % -2,02 % -7,45 % -3,61 % 4,04 % 18,63 % 18,19 % 60,63 % 23,39 % -
Categoria -1,89 % -1,89 % -6,59 % -2,92 % 4,66 % 20,03 % 21,69 % 67,31 % 36,61 % 91,47 %
Delta -0,36 % -0,13 % -0,86 % -0,69 % -0,62 % -1,40 % -3,50 % -6,68 % -13,23 % -
Benchmark* -2,21 % -1,95 % -7,55 % -3,66 % 4,05 % 19,65 % 20,48 % 71,88 % 42,67 % 98,59 %
Delta -0,05 % -0,07 % 0,09 % 0,05 % -0,01 % -1,02 % -2,29 % -11,25 % -19,28 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,12 % 11,77 % 2,40 % -18,43 % - - - -
Categoria 16,14 % 13,20 % 6,07 % -16,81 % 6,57 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta -0,01 % -1,42 % -3,67 % -1,63 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,97 % -2,57 % -3,61 % -3,29 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,34 % 18,88 % 6,20 %
Categoria 32,67 % 19,76 % 8,14 %
Delta -2,33 % -0,88 % -1,94 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -3,27 % -2,38 % -3,16 %
Rischio
Volatilità 16,61 % 15,12 % 15,14 %
Volatilità Categoria 15,34 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,66 % -18,04 % -26,97 %
Tempo di recupero - 155 j 1414 j
DSR 9,47 % 9,71 % 10,64 %
Sortino 2,99 1,65 0,39
VAR 95 -3,97 % -3,39 % -3,89 %
VAR 99 -5,18 % -5,18 % -4,82 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,70 1,06 0,27
TEV 2,56 % 3,91 % 4,15 %
Information ratio (IR) -1,28 -0,61 -0,76
Up Capture Ratio 0,97 0,97 0,97
Down Capture Ratio 1,01 1,02 1,04
Indice Omega 1,87 1,47 1,14
Reattività
Beta 1,01 1,00 1,00
R² 97,63 93,32 92,49
Beta bull 1,05 1,02 0,99
Beta bear 1,00 0,96 0,97
Asimmetria
Skewness 0,17 -0,11 -0,18
Kurtosis 0,95 1,11 0,65

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR