Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,48 % 2,10 % 5,11 % 11,29 % 24,85 % 17,08 % 14,67 % 39,17 % - -
Categoria 0,60 % 2,45 % 4,67 % 10,97 % 23,46 % 15,21 % 14,33 % 44,32 % 35,08 % 43,17 %
Delta -0,11 % -0,35 % 0,45 % 0,32 % 1,39 % 1,87 % 0,34 % -5,15 % - -
Benchmark* 0,42 % 2,65 % 5,42 % 11,88 % 25,35 % 17,82 % 16,26 % 50,32 % 40,81 % 53,18 %
Delta 0,07 % -0,56 % -0,31 % -0,59 % -0,50 % -0,74 % -1,59 % -11,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,77 % 2,40 % -18,43 % - - - - -
Categoria 13,16 % 6,07 % -16,90 % 6,39 % 8,42 % 20,80 % -12,41 % 18,46 %
Delta -1,39 % -3,68 % -1,53 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -2,57 % -3,61 % -3,29 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,35 % 8,56 % -
Categoria 10,87 % 10,19 % 6,23 %
Delta -0,52 % -1,63 % -
Benchmark* 11,88 % 11,10 % 6,96 %
Delta -1,52 % -2,55 % -
Rischio
Volatilità 15,45 % 14,36 % -
Volatilità Categoria 13,62 % 12,74 % 13,40 %
Volatilità Benchmark 14,48 % 13,72 % 14,70 %
Max drawdown -18,04 % -18,04 % -
Tempo di recupero 155 j 155 j -
DSR 10,94 % 10,05 % -
Sortino 0,71 0,55 -
VAR 95 -3,68 % -3,32 % -
VAR 99 -6,90 % -4,63 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,51 0,39 -
TEV 4,79 % 4,40 % -
Information ratio (IR) -0,32 -0,58 -
Up Capture Ratio 0,99 1,00 -
Down Capture Ratio 1,01 1,07 -
Indice Omega 1,18 1,16 -
Reattività
Beta 1,02 1,00 -
90,41 90,59 -
Beta bull 1,22 0,96 -
Beta bear 0,92 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,53 -0,25 -
Kurtosis 1,14 0,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR