Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % 3,28 % 2,43 % 9,38 % 13,51 % 12,15 % 25,69 % 53,09 % - -
Categoria 0,75 % 3,31 % 3,04 % 8,54 % 11,53 % 9,08 % 17,12 % 22,61 % 33,42 % 39,80 %
Delta -0,86 % -0,03 % -0,60 % 0,84 % 1,98 % 3,06 % 8,58 % 30,48 % - -
Benchmark* 0,72 % 3,58 % 3,07 % 8,67 % 11,39 % 10,26 % 19,38 % 24,87 % 37,39 % 48,28 %
Delta -0,83 % -0,30 % -0,64 % 0,70 % 2,12 % 1,89 % 6,31 % 28,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,05 % 14,48 % -11,00 % - - - - -
Categoria 13,15 % 6,10 % -16,94 % 6,36 % 8,43 % 20,85 % -12,41 % 18,43 %
Delta 8,90 % 8,38 % 5,94 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 7,71 % 8,47 % 4,14 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,58 % 12,63 % -
Categoria 10,17 % 5,17 % 5,06 %
Delta 4,41 % 7,45 % -
Benchmark* 11,09 % 5,29 % 5,71 %
Delta 3,49 % 7,34 % -
Rischio
Volatilità 16,11 % 13,92 % -
Volatilità Categoria 14,40 % 12,85 % 13,39 %
Volatilità Benchmark 15,51 % 13,79 % 14,69 %
Max drawdown -17,04 % -17,04 % -
Tempo di recupero 125 j 125 j -
DSR 11,45 % 9,55 % -
Sortino 1,04 1,01 -
VAR 95 -3,39 % -3,25 % -
VAR 99 -7,11 % -4,32 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,74 0,70 -
TEV 6,57 % 6,88 % -
Information ratio (IR) 0,53 1,07 -
Up Capture Ratio 0,97 1,00 -
Down Capture Ratio 0,87 0,81 -
Indice Omega 1,31 1,31 -
Reattività
Beta 0,95 0,88 -
83,62 76,85 -
Beta bull 0,93 0,80 -
Beta bear 1,06 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,61 -0,39 -
Kurtosis 1,53 0,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR