Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 3,47 % 2,90 % 9,42 % 13,00 % 12,28 % 25,23 % 53,55 % - -
Categoria 0,75 % 3,31 % 3,04 % 8,54 % 11,53 % 9,08 % 17,12 % 22,61 % 33,42 % 39,80 %
Delta -0,74 % 0,16 % -0,14 % 0,88 % 1,47 % 3,20 % 8,12 % 30,94 % - -
Benchmark* 0,72 % 3,58 % 3,07 % 8,67 % 11,39 % 10,26 % 19,38 % 24,87 % 37,39 % 48,28 %
Delta -0,71 % -0,11 % -0,17 % 0,74 % 1,61 % 2,03 % 5,85 % 28,68 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,98 % 15,19 % -10,75 % - - - - -
Categoria 13,15 % 6,10 % -16,94 % 6,36 % 8,43 % 20,85 % -12,41 % 18,43 %
Delta 7,82 % 9,09 % 6,19 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 6,63 % 9,18 % 4,40 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,64 % 12,67 % -
Categoria 10,17 % 5,17 % 5,06 %
Delta 4,47 % 7,49 % -
Benchmark* 11,09 % 5,29 % 5,71 %
Delta 3,55 % 7,38 % -
Rischio
Volatilità 16,08 % 13,71 % -
Volatilità Categoria 14,40 % 12,85 % 13,39 %
Volatilità Benchmark 15,51 % 13,79 % 14,69 %
Max drawdown -17,49 % -17,49 % -
Tempo di recupero 128 j 128 j -
DSR 11,59 % 9,46 % -
Sortino 1,03 1,03 -
VAR 95 -3,47 % -3,15 % -
VAR 99 -7,70 % -4,36 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,74 0,71 -
TEV 5,44 % 6,38 % -
Information ratio (IR) 0,65 1,16 -
Up Capture Ratio 0,98 1,00 -
Down Capture Ratio 0,89 0,81 -
Indice Omega 1,32 1,32 -
Reattività
Beta 0,98 0,89 -
88,62 79,66 -
Beta bull 0,96 0,79 -
Beta bear 1,13 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,81 -0,49 -
Kurtosis 2,32 1,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR