Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 7,99 % 0,43 % -4,75 % 5,17 % 12,61 % 20,80 % 32,28 % 59,52 % 49,12 % -
Categoria 3,83 % -0,05 % -4,17 % 5,46 % 13,02 % 21,18 % 33,93 % 56,56 % 42,04 % 78,03 %
Delta 4,16 % 0,48 % -0,58 % -0,29 % -0,42 % -0,38 % -1,65 % 2,96 % 7,08 % -
Benchmark* 6,50 % 1,40 % -3,40 % 6,72 % 14,44 % 22,81 % 35,97 % 63,07 % 52,31 % 89,01 %
Delta 1,49 % -0,96 % -1,35 % -1,55 % -1,84 % -2,01 % -3,69 % -3,55 % -3,19 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,44 % 15,25 % 6,88 % -15,12 % - - - -
Categoria 16,02 % 13,24 % 6,15 % -16,76 % 6,53 % 8,20 % 20,74 % -12,39 %
Delta 0,42 % 2,01 % 0,73 % 1,64 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,66 % 0,90 % 0,87 % 0,03 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 45,92 % 20,72 % -
Categoria 45,73 % 19,52 % 7,16 %
Delta 0,19 % 1,20 % -
Benchmark* 47,41 % 21,10 % 8,10 %
Delta -1,49 % -0,38 % -
Rischio
Volatilità 16,27 % 15,13 % -
Volatilità Categoria 14,79 % 13,83 % 13,67 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 14,80 % 14,87 %
Max drawdown -11,28 % -17,37 % -
Tempo di recupero 53 j 144 j -
DSR 8,63 % 9,60 % -
Sortino 5,09 1,85 -
VAR 95 -3,09 % -3,09 % -
VAR 99 -5,24 % -5,24 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,70 1,18 -
TEV 3,90 % 3,82 % -
Information ratio (IR) -0,38 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,96 1,00 -
Down Capture Ratio 0,96 1,01 -
Indice Omega 2,21 1,47 -
Reattività
Beta 1,01 0,99 -
94,27 93,63 -
Beta bull 1,05 0,99 -
Beta bear 1,08 0,94 -
Asimmetria
Skewness 0,14 -0,05 -
Kurtosis 0,70 0,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR