Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 2,66 % 5,23 % 5,83 % 18,34 % 4,36 % 21,53 % 42,40 % - -
Categoria 0,33 % 2,69 % 5,60 % 6,63 % 18,48 % 4,39 % 20,66 % 38,41 % 23,03 % 41,84 %
Delta -0,13 % -0,03 % -0,37 % -0,80 % -0,14 % -0,02 % 0,88 % 3,99 % - -
Benchmark* 0,26 % 2,30 % 5,39 % 6,07 % 19,45 % 4,40 % 23,23 % 41,39 % 27,51 % 49,77 %
Delta -0,06 % 0,35 % -0,16 % -0,24 % -1,11 % -0,03 % -1,69 % 1,01 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,44 % 14,23 % 7,55 % -14,88 % - - - -
Categoria 15,90 % 13,15 % 6,14 % -16,82 % 6,45 % 8,26 % 20,80 % -12,40 %
Delta 0,54 % 1,08 % 1,41 % 1,94 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,66 % -0,11 % 1,53 % 0,27 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,44 % 12,67 % -
Categoria 15,90 % 11,65 % 4,27 %
Delta 0,54 % 1,02 % -
Benchmark* 18,10 % 12,70 % 5,10 %
Delta -1,66 % -0,03 % -
Rischio
Volatilità 14,98 % 13,39 % -
Volatilità Categoria 13,51 % 12,27 % 13,29 %
Volatilità Benchmark 14,35 % 13,25 % 14,64 %
Max drawdown -17,91 % -17,91 % -
Tempo di recupero 149 j 149 j -
DSR 10,59 % 9,29 % -
Sortino 1,34 1,04 -
VAR 95 -3,76 % -3,06 % -
VAR 99 -6,92 % -4,47 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,95 0,72 -
TEV 3,42 % 3,73 % -
Information ratio (IR) -0,49 -0,01 -
Up Capture Ratio 0,97 1,00 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 1,37 1,28 -
Reattività
Beta 1,02 0,97 -
94,83 92,33 -
Beta bull 1,14 0,90 -
Beta bear 1,01 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,82 -0,41 -
Kurtosis 1,89 0,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR