Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 2,32 % 3,70 % 9,50 % 10,04 % 10,44 % 17,44 % 29,17 % - -
Categoria 0,30 % 2,56 % 4,16 % 9,81 % 9,85 % 10,04 % 16,48 % 26,12 % 31,85 % 40,18 %
Delta -0,15 % -0,24 % -0,46 % -0,31 % 0,19 % 0,40 % 0,97 % 3,05 % - -
Benchmark* 0,52 % 2,97 % 4,38 % 10,35 % 9,76 % 11,65 % 18,67 % 28,64 % 36,13 % 49,27 %
Delta -0,38 % -0,65 % -0,67 % -0,85 % 0,29 % -1,21 % -1,22 % 0,53 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,23 % 7,55 % -14,88 % - - - - -
Categoria 13,14 % 6,10 % -16,91 % 6,41 % 8,43 % 20,79 % -12,41 % 18,43 %
Delta 1,10 % 1,44 % 2,03 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -0,11 % 1,53 % 0,27 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,52 % 5,66 % -
Categoria 10,17 % 5,18 % 5,08 %
Delta 0,35 % 0,48 % -
Benchmark* 11,09 % 5,29 % 5,71 %
Delta -0,57 % 0,37 % -
Rischio
Volatilità 15,96 % 13,82 % -
Volatilità Categoria 14,39 % 12,84 % 13,38 %
Volatilità Benchmark 15,51 % 13,79 % 14,69 %
Max drawdown -17,91 % -17,91 % -
Tempo di recupero 149 j 149 j -
DSR 11,25 % 9,80 % -
Sortino 0,70 0,28 -
VAR 95 -3,76 % -3,19 % -
VAR 99 -6,92 % -4,47 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 0,20 -
TEV 3,70 % 3,94 % -
Information ratio (IR) -0,15 0,09 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 1,01 0,98 -
Indice Omega 1,21 1,12 -
Reattività
Beta 1,00 0,96 -
94,63 92,02 -
Beta bull 1,02 0,92 -
Beta bear 0,98 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,49 -0,26 -
Kurtosis 1,24 0,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR