Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,11 % -0,22 % 4,27 % 2,84 % 16,74 % 14,07 % 27,30 % 50,99 % - -
Categoria 0,55 % -0,55 % 3,70 % 2,01 % 16,35 % 13,34 % 27,10 % 50,48 % 57,08 % 74,68 %
Delta 0,55 % 0,34 % 0,57 % 0,83 % 0,39 % 0,73 % 0,20 % 0,51 % - -
Benchmark* 0,79 % -0,70 % 3,61 % 1,93 % 16,35 % 13,77 % 27,27 % 53,50 % 61,96 % 82,74 %
Delta 0,32 % 0,48 % 0,65 % 0,91 % 0,39 % 0,29 % 0,04 % -2,51 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,70 % 13,71 % 15,83 % -11,69 % - - - -
Categoria 11,43 % 14,26 % 14,45 % -12,64 % 9,67 % 6,30 % 21,60 % -11,78 %
Delta -1,73 % -0,56 % 1,38 % 0,94 % - - - -
Benchmark* 10,17 % 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 %
Delta -0,46 % -1,49 % -0,30 % -0,20 % - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,80 % 15,78 % -
Categoria 26,66 % 15,56 % 8,50 %
Delta -0,85 % 0,22 % -
Benchmark* 26,90 % 16,52 % 9,47 %
Delta -1,10 % -0,73 % -
Rischio
Volatilità 14,86 % 16,83 % -
Volatilità Categoria 13,05 % 15,11 % 14,57 %
Volatilità Benchmark 14,11 % 16,94 % 16,18 %
Max drawdown -11,71 % -19,24 % -
Tempo di recupero - 174 j -
DSR 8,27 % 10,95 % -
Sortino 2,88 1,17 -
VAR 95 -2,81 % -3,05 % -
VAR 99 -4,55 % -5,91 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,60 0,76 -
TEV 4,20 % 4,17 % -
Information ratio (IR) -0,26 -0,18 -
Up Capture Ratio 0,98 0,96 -
Down Capture Ratio 0,98 0,96 -
Indice Omega 1,75 1,31 -
Reattività
Beta 1,01 0,96 -
92,02 94,00 -
Beta bull 1,08 1,01 -
Beta bear 1,00 0,92 -
Asimmetria
Skewness 0,46 -0,10 -
Kurtosis 1,27 1,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR