Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % -2,70 % 0,00 % 7,47 % 15,36 % 14,38 % 27,54 % 47,14 % - -
Categoria -0,03 % -2,76 % -0,83 % 6,68 % 14,38 % 13,74 % 26,91 % 47,49 % 52,52 % 76,51 %
Delta -0,14 % 0,05 % 0,82 % 0,79 % 0,99 % 0,64 % 0,63 % -0,35 % - -
Benchmark* -0,05 % -2,96 % -0,61 % 6,05 % 13,85 % 13,78 % 26,85 % 48,88 % 57,38 % 84,43 %
Delta -0,12 % 0,25 % 0,61 % 1,42 % 1,51 % 0,60 % 0,69 % -1,74 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,70 % 13,71 % 15,83 % -11,69 % - - - -
Categoria 11,41 % 14,28 % 14,45 % -12,64 % 9,67 % 6,30 % 21,60 % -11,78 %
Delta -1,71 % -0,58 % 1,38 % 0,94 % - - - -
Benchmark* 10,17 % 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 %
Delta -0,46 % -1,49 % -0,30 % -0,20 % - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,20 % 15,94 % -
Categoria 28,44 % 16,27 % 9,77 %
Delta -0,24 % -0,33 % -
Benchmark* 28,29 % 16,81 % 10,53 %
Delta -0,08 % -0,87 % -
Rischio
Volatilità 14,95 % 16,69 % -
Volatilità Categoria 13,23 % 15,06 % 14,55 %
Volatilità Benchmark 14,11 % 16,89 % 16,08 %
Max drawdown -11,71 % -19,24 % -
Tempo di recupero 86 j 174 j -
DSR 8,27 % 10,92 % -
Sortino 3,17 1,19 -
VAR 95 -2,81 % -3,05 % -
VAR 99 -4,55 % -5,91 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,76 0,78 -
TEV 4,31 % 3,83 % -
Information ratio (IR) -0,02 -0,23 -
Up Capture Ratio 0,99 0,96 -
Down Capture Ratio 0,98 0,96 -
Indice Omega 1,81 1,32 -
Reattività
Beta 1,02 0,96 -
91,70 94,88 -
Beta bull 1,09 1,00 -
Beta bear 1,00 0,92 -
Asimmetria
Skewness 0,42 -0,13 -
Kurtosis 1,16 1,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR