Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 0,90 % 1,66 % 0,81 % 2,99 % 2,67 % 3,19 % 12,99 % - -
Categoria 0,05 % 0,90 % 1,22 % 0,81 % 0,84 % 0,65 % 0,82 % 7,87 % -8,56 % -2,56 %
Delta 0,05 % 0,00 % 0,45 % 0,00 % 2,15 % 2,02 % 2,37 % 5,12 % - -
Benchmark* 0,08 % 1,09 % 1,28 % 0,96 % 1,09 % 0,89 % 0,85 % 8,24 % -10,12 % -1,56 %
Delta 0,02 % -0,19 % 0,38 % -0,16 % 1,90 % 1,77 % 2,34 % 4,76 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,22 % 13,12 % 7,43 % -10,09 % - - - -
Categoria 0,78 % 1,84 % 6,17 % -16,27 % -2,88 % 3,82 % 5,06 % -0,13 %
Delta -7,00 % 11,29 % 1,26 % 6,18 % - - - -
Benchmark* 0,63 % 1,76 % 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 %
Delta -6,86 % 11,36 % 0,72 % 8,11 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,58 % 3,37 % -
Categoria 0,57 % 2,33 % -1,74 %
Delta 0,01 % 1,04 % -
Benchmark* 0,67 % 2,49 % -2,05 %
Delta -0,09 % 0,88 % -
Rischio
Volatilità 5,82 % 7,97 % -
Volatilità Categoria 2,95 % 3,86 % 5,17 %
Volatilità Benchmark 3,57 % 4,60 % 6,14 %
Max drawdown -3,61 % -10,81 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,07 % 5,94 % -
Sortino -0,34 0,07 -
VAR 95 -1,23 % -1,34 % -
VAR 99 -1,43 % -2,61 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,24 0,05 -
TEV 5,79 % 6,88 % -
Information ratio (IR) -0,02 0,13 -
Up Capture Ratio 0,66 0,93 -
Down Capture Ratio 0,63 0,83 -
Indice Omega 0,93 1,03 -
Reattività
Beta 0,51 0,88 -
9,81 25,88 -
Beta bull 0,98 0,44 -
Beta bear 0,01 1,29 -
Asimmetria
Skewness 0,31 -1,12 -
Kurtosis -0,17 6,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index