Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,68 % 0,28 % -8,41 % -15,71 % -3,64 % -4,88 % 50,75 % 149,36 % - -
Categoria 3,88 % -0,82 % -9,39 % -14,52 % -1,03 % -2,89 % 56,93 % 162,54 % 139,60 % 325,63 %
Delta -0,19 % 1,10 % 0,98 % -1,19 % -2,61 % -1,99 % -6,19 % -13,17 % - -
Benchmark* 3,63 % 2,30 % 0,12 % 6,07 % 24,97 % 21,43 % 71,33 % 75,42 % 96,21 % 193,09 %
Delta 0,05 % -2,03 % -8,53 % -21,78 % -28,62 % -26,30 % -20,59 % 73,94 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 124,58 % 19,14 % 6,39 % -5,65 % - - - -
Categoria 125,98 % 22,01 % 3,70 % -4,89 % -3,37 % 26,30 % 43,23 % -11,47 %
Delta -1,40 % -2,87 % 2,69 % -0,76 % - - - -
Benchmark* 45,69 % -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 %
Delta 78,88 % 26,04 % 1,06 % -19,44 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 71,02 % 40,72 % -
Categoria 80,35 % 43,11 % 21,25 %
Delta -9,33 % -2,39 % -
Benchmark* 79,29 % 24,83 % 15,38 %
Delta -8,27 % 15,89 % -
Rischio
Volatilità 39,72 % 33,87 % -
Volatilità Categoria 37,32 % 31,21 % 29,73 %
Volatilità Benchmark 24,93 % 23,57 % 25,45 %
Max drawdown -28,17 % -28,17 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 25,78 % 20,99 % -
Sortino 2,68 1,80 -
VAR 95 -9,80 % -6,56 % -
VAR 99 -14,09 % -9,86 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,74 1,11 -
TEV 19,63 % 21,00 % -
Information ratio (IR) -0,42 0,76 -
Up Capture Ratio 1,31 1,34 -
Down Capture Ratio 1,72 1,20 -
Indice Omega 1,66 1,47 -
Reattività
Beta 1,46 1,14 -
83,87 62,44 -
Beta bull 1,45 1,06 -
Beta bear 1,25 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,48 0,04 -
Kurtosis 0,07 0,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR