Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 4,48 % 10,08 % -9,41 % 13,14 % 26,92 % 13,14 % 94,59 % 191,38 % - -
Categoria 3,97 % 8,80 % -10,89 % 11,73 % 31,02 % 11,73 % 102,66 % 195,61 % 207,60 % 422,39 %
Delta 0,52 % 1,28 % 1,48 % 1,41 % -4,10 % 1,41 % -8,07 % -4,24 % - -
Benchmark* 3,43 % 6,74 % -5,50 % 17,06 % 34,43 % 17,06 % 63,35 % 62,23 % 108,89 % 222,52 %
Delta 1,06 % 3,34 % -3,91 % -3,92 % -7,51 % -3,92 % 31,23 % 129,15 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 124,58 % 19,14 % 6,39 % -5,65 % - - - -
Categoria 127,32 % 21,82 % 3,52 % -4,77 % -3,37 % 26,30 % 43,23 % -11,47 %
Delta -2,75 % -2,68 % 2,87 % -0,89 % - - - -
Benchmark* 45,69 % -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 %
Delta 78,88 % 26,04 % 1,06 % -19,44 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 155,52 % 57,88 % -
Categoria 165,60 % 57,69 % 31,17 %
Delta -10,08 % 0,19 % -
Benchmark* 78,45 % 21,74 % 19,08 %
Delta 77,07 % 36,14 % -
Rischio
Volatilità 36,59 % 32,09 % -
Volatilità Categoria 33,42 % 29,06 % 28,22 %
Volatilità Benchmark 23,50 % 22,08 % 24,64 %
Max drawdown -15,96 % -23,88 % -
Tempo di recupero 42 j 338 j -
DSR 19,41 % 18,06 % -
Sortino 7,91 3,04 -
VAR 95 -7,17 % -6,33 % -
VAR 99 -9,86 % -9,18 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,19 1,71 -
TEV 23,90 % 22,82 % -
Information ratio (IR) 3,22 1,58 -
Up Capture Ratio 1,55 1,36 -
Down Capture Ratio 1,36 0,94 -
Indice Omega 2,55 1,68 -
Reattività
Beta 1,20 1,02 -
58,89 49,43 -
Beta bull 1,51 1,00 -
Beta bear 0,58 0,68 -
Asimmetria
Skewness -0,05 0,33 -
Kurtosis 0,24 0,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR