Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,89 % 0,81 % 2,00 % -5,51 % 6,78 % 6,44 % 11,51 % 34,74 % - -
Categoria 0,61 % 0,50 % 1,84 % 0,51 % 8,86 % 8,43 % 12,69 % 27,78 % 36,44 % 87,35 %
Delta 0,28 % 0,31 % 0,16 % -6,02 % -2,08 % -2,00 % -1,18 % 6,95 % - -
Benchmark* 0,77 % 1,32 % 2,31 % -3,69 % 9,93 % 8,94 % 16,54 % 41,46 % 60,52 % 118,36 %
Delta 0,12 % -0,51 % -0,31 % -1,81 % -3,15 % -2,50 % -5,03 % -6,73 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,91 % 31,14 % -11,24 % 7,69 % - - - -
Categoria 5,51 % 10,14 % 6,13 % -8,73 % 24,04 % 0,68 % 27,70 % -4,92 %
Delta -3,60 % 21,00 % -17,37 % 16,42 % - - - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta -8,39 % 10,99 % -8,04 % 6,45 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,53 % 10,61 % -
Categoria 11,26 % 9,13 % 6,38 %
Delta -3,74 % 1,48 % -
Benchmark* 13,55 % 12,40 % 10,02 %
Delta -6,02 % -1,79 % -
Rischio
Volatilità 15,54 % 16,39 % -
Volatilità Categoria 9,04 % 10,47 % 10,94 %
Volatilità Benchmark 13,99 % 14,21 % 14,63 %
Max drawdown -9,63 % -13,97 % -
Tempo di recupero 131 j 314 j -
DSR 11,23 % 11,73 % -
Sortino 0,50 0,65 -
VAR 95 -4,53 % -4,37 % -
VAR 99 -5,49 % -6,35 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,36 0,47 -
TEV 5,30 % 5,79 % -
Information ratio (IR) -1,14 -0,31 -
Up Capture Ratio 0,97 1,05 -
Down Capture Ratio 1,10 1,11 -
Indice Omega 1,16 1,20 -
Reattività
Beta 1,05 1,08 -
88,54 88,03 -
Beta bull 1,02 1,03 -
Beta bear 1,10 1,15 -
Asimmetria
Skewness -0,54 -0,53 -
Kurtosis 0,20 0,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR