Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % -2,27 % 6,11 % 8,90 % 14,13 % 8,72 % 6,15 % 31,03 % - -
Categoria 0,00 % 0,57 % 4,33 % 4,40 % 11,11 % 7,08 % 4,59 % 29,18 % 48,71 % 71,42 %
Delta 0,06 % -2,83 % 1,78 % 4,51 % 3,02 % 1,64 % 1,57 % 1,85 % - -
Benchmark* -0,04 % -1,06 % 6,49 % 8,15 % 13,94 % 13,44 % 9,67 % 37,91 % 57,52 % 94,28 %
Delta 0,09 % -1,20 % -0,37 % 0,75 % 0,19 % -4,72 % -3,52 % -6,88 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,14 % -11,24 % 7,69 % - - - - -
Categoria 10,03 % 6,34 % -8,84 % 23,87 % 0,79 % 27,68 % -5,44 % 6,57 %
Delta 21,10 % -17,58 % 16,53 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta 10,99 % -8,04 % 6,45 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,98 % 6,03 % -
Categoria 2,38 % 7,56 % 8,12 %
Delta 2,60 % -1,53 % -
Benchmark* 6,95 % 8,40 % 9,53 %
Delta -1,97 % -2,36 % -
Rischio
Volatilità 17,17 % 16,11 % -
Volatilità Categoria 10,98 % 10,37 % 11,29 %
Volatilità Benchmark 14,10 % 13,77 % 14,57 %
Max drawdown -13,97 % -21,10 % -
Tempo di recupero - 588 j -
DSR 12,36 % 11,35 % -
Sortino 0,20 0,27 -
VAR 95 -4,37 % -3,46 % -
VAR 99 -6,51 % -6,35 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 0,19 -
TEV 7,18 % 6,39 % -
Information ratio (IR) -0,27 -0,37 -
Up Capture Ratio 1,13 1,06 -
Down Capture Ratio 1,17 1,12 -
Indice Omega 1,10 1,10 -
Reattività
Beta 1,11 1,08 -
83,37 84,72 -
Beta bull 1,00 1,04 -
Beta bear 1,12 1,08 -
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,25 -
Kurtosis 0,89 0,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR