Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % 1,17 % -1,77 % 9,39 % 0,88 % 8,74 % 16,27 % 34,68 % - -
Categoria -0,15 % 0,23 % 2,99 % 5,45 % 6,73 % 8,69 % 17,91 % 31,10 % 38,08 % 90,78 %
Delta -0,23 % 0,94 % -4,76 % 3,94 % -5,85 % 0,05 % -1,65 % 3,58 % - -
Benchmark* -0,18 % 1,05 % -0,23 % 8,96 % 7,38 % 11,01 % 22,27 % 42,64 % 63,74 % 119,00 %
Delta -0,20 % 0,13 % -1,54 % 0,43 % -6,50 % -2,26 % -6,01 % -7,96 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,91 % 31,14 % -11,24 % 7,69 % - - - -
Categoria 5,52 % 10,15 % 6,14 % -8,72 % 24,02 % 0,68 % 27,70 % -4,92 %
Delta -3,61 % 20,99 % -17,38 % 16,41 % - - - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta -8,39 % 10,99 % -8,04 % 6,45 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,58 % 11,34 % -
Categoria 12,42 % 8,40 % 6,73 %
Delta -0,84 % 2,94 % -
Benchmark* 19,13 % 13,11 % 10,33 %
Delta -7,55 % -1,77 % -
Rischio
Volatilità 15,79 % 16,18 % -
Volatilità Categoria 10,59 % 10,26 % 10,81 %
Volatilità Benchmark 13,54 % 13,93 % 14,31 %
Max drawdown -9,63 % -15,69 % -
Tempo di recupero 131 j 379 j -
DSR 11,61 % 11,52 % -
Sortino 0,82 0,72 -
VAR 95 -5,07 % -3,68 % -
VAR 99 -6,26 % -6,35 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,61 0,51 -
TEV 6,09 % 5,70 % -
Information ratio (IR) -1,24 -0,31 -
Up Capture Ratio 1,02 1,06 -
Down Capture Ratio 1,17 1,11 -
Indice Omega 1,29 1,22 -
Reattività
Beta 1,08 1,09 -
85,59 88,22 -
Beta bull 0,96 1,06 -
Beta bear 1,12 1,13 -
Asimmetria
Skewness -0,89 -0,53 -
Kurtosis 1,11 0,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR