Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,44 % 0,26 % 1,32 % -0,68 % 12,23 % 12,25 % 14,06 % 21,29 % - -
Categoria 0,61 % 0,50 % 1,84 % 0,51 % 8,86 % 8,43 % 12,69 % 27,78 % 36,44 % 87,35 %
Delta -0,17 % -0,24 % -0,52 % -1,19 % 3,36 % 3,81 % 1,37 % -6,49 % - -
Benchmark* 0,77 % 1,32 % 2,31 % -3,69 % 9,93 % 8,94 % 16,54 % 41,46 % 60,52 % 118,36 %
Delta -0,33 % -1,06 % -0,98 % 3,01 % 2,30 % 3,31 % -2,48 % -20,17 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,85 % 12,39 % -5,11 % -2,23 % - - - -
Categoria 5,51 % 10,14 % 6,13 % -8,73 % 24,04 % 0,68 % 27,70 % -4,92 %
Delta -8,36 % 2,25 % -11,24 % 6,50 % - - - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta -13,15 % -7,76 % -1,90 % -3,47 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,91 % 6,49 % -
Categoria 11,26 % 9,13 % 6,38 %
Delta -1,36 % -2,64 % -
Benchmark* 13,55 % 12,40 % 10,02 %
Delta -3,64 % -5,91 % -
Rischio
Volatilità 10,39 % 11,97 % -
Volatilità Categoria 9,04 % 10,47 % 10,94 %
Volatilità Benchmark 13,99 % 14,21 % 14,63 %
Max drawdown -4,34 % -12,40 % -
Tempo di recupero - 449 j -
DSR 7,16 % 8,56 % -
Sortino 1,11 0,41 -
VAR 95 -2,59 % -2,61 % -
VAR 99 -3,82 % -4,66 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,76 0,29 -
TEV 6,85 % 6,47 % -
Information ratio (IR) -0,53 -0,91 -
Up Capture Ratio 0,67 0,72 -
Down Capture Ratio 0,64 0,78 -
Indice Omega 1,31 1,12 -
Reattività
Beta 0,66 0,75 -
78,04 79,48 -
Beta bull 0,65 0,74 -
Beta bear 0,67 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,41 -0,30 -
Kurtosis 0,19 0,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR