Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,58 % -4,37 % -4,40 % 2,30 % 15,52 % 12,63 % 17,68 % 34,96 % - -
Categoria -2,63 % -4,22 % -2,23 % 11,58 % 24,80 % 15,72 % 19,42 % 13,83 % -11,10 % 19,59 %
Delta 0,05 % -0,15 % -2,17 % -9,28 % -9,28 % -3,10 % -1,74 % 21,13 % - -
Benchmark* -2,79 % -4,78 % -3,57 % 8,34 % 22,02 % 18,33 % 22,52 % 39,90 % -8,77 % 15,56 %
Delta 0,21 % 0,42 % -0,84 % -6,04 % -6,50 % -5,70 % -4,84 % -4,94 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 36,16 % -18,71 % -14,96 % - - - - -
Categoria 16,62 % -18,23 % -19,82 % -5,50 % 29,15 % 30,16 % -16,20 % 27,76 %
Delta 19,54 % -0,49 % 4,86 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta 9,14 % -4,43 % 2,14 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,02 % 10,33 % -
Categoria 20,82 % 5,44 % -0,35 %
Delta 0,20 % 4,89 % -
Benchmark* 24,69 % 12,28 % 0,35 %
Delta -3,67 % -1,95 % -
Rischio
Volatilità 26,15 % 28,17 % -
Volatilità Categoria 18,64 % 21,24 % 20,44 %
Volatilità Benchmark 24,71 % 26,81 % 26,18 %
Max drawdown -21,50 % -37,08 % -
Tempo di recupero - 611 j -
DSR 16,16 % 18,13 % -
Sortino 1,14 0,40 -
VAR 95 -5,33 % -5,57 % -
VAR 99 -8,97 % -9,03 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,71 0,26 -
TEV 6,74 % 7,24 % -
Information ratio (IR) -0,54 -0,27 -
Up Capture Ratio 0,96 1,05 -
Down Capture Ratio 0,99 1,09 -
Indice Omega 1,39 1,14 -
Reattività
Beta 1,02 1,02 -
93,40 93,41 -
Beta bull 1,19 0,95 -
Beta bear 0,96 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,90 0,61 -
Kurtosis 6,10 2,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR