Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,49 % 3,08 % -0,75 % -1,51 % -5,94 % -1,40 % -4,99 % 25,14 % - -
Categoria 0,51 % 2,29 % 0,27 % 4,60 % 3,65 % 3,13 % 13,00 % 16,97 % -15,58 % 18,44 %
Delta 0,97 % 0,78 % -1,02 % -6,11 % -9,59 % -4,53 % -17,99 % 8,17 % - -
Benchmark* 1,30 % 3,27 % -0,18 % -0,52 % -4,94 % -0,32 % 0,93 % 27,56 % -17,07 % 5,19 %
Delta 0,19 % -0,19 % -0,57 % -0,99 % -1,00 % -1,08 % -5,93 % -2,43 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,23 % 34,96 % -18,21 % -14,72 % - - - -
Categoria 17,65 % 16,74 % -18,37 % -19,76 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -6,43 % 18,22 % 0,17 % 5,04 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -4,75 % 7,95 % -3,92 % 2,38 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,43 % 6,53 % -
Categoria 13,93 % 4,34 % -3,75 %
Delta -19,36 % 2,19 % -
Benchmark* 1,19 % 7,21 % -4,12 %
Delta -6,62 % -0,68 % -
Rischio
Volatilità 18,43 % 25,05 % -
Volatilità Categoria 15,60 % 19,26 % 19,61 %
Volatilità Benchmark 18,94 % 23,76 % 25,51 %
Max drawdown -21,48 % -30,65 % -
Tempo di recupero 196 j 571 j -
DSR 14,87 % 16,22 % -
Sortino -0,50 0,21 -
VAR 95 -4,62 % -5,37 % -
VAR 99 -9,54 % -8,32 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,41 0,14 -
TEV 4,66 % 6,23 % -
Information ratio (IR) -1,42 -0,11 -
Up Capture Ratio 0,92 1,05 -
Down Capture Ratio 1,05 1,07 -
Indice Omega 0,89 1,07 -
Reattività
Beta 0,94 1,02 -
93,94 93,84 -
Beta bull 0,80 0,97 -
Beta bear 0,93 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,05 0,85 -
Kurtosis 2,35 4,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR