Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,83 % -2,80 % -4,50 % -4,50 % 3,90 % 11,35 % 12,82 % 25,03 % - -
Categoria -1,17 % -1,87 % -2,13 % -0,92 % 17,01 % 16,13 % 16,13 % 10,29 % -12,14 % 20,41 %
Delta -0,66 % -0,93 % -2,37 % -3,58 % -13,12 % -4,78 % -3,30 % 14,74 % - -
Benchmark* -1,75 % -2,41 % -4,86 % -4,44 % 10,19 % 16,21 % 17,17 % 27,02 % -8,71 % 14,52 %
Delta -0,08 % -0,39 % 0,35 % -0,05 % -6,30 % -4,86 % -4,35 % -2,00 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,96 % -18,21 % -14,72 % - - - - -
Categoria 16,67 % -18,24 % -19,87 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 % 27,78 %
Delta 18,30 % 0,03 % 5,16 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta 7,95 % -3,92 % 2,38 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,27 % 9,04 % -
Categoria 19,74 % 4,18 % -2,42 %
Delta 0,53 % 4,86 % -
Benchmark* 24,55 % 9,95 % -1,73 %
Delta -4,28 % -0,91 % -
Rischio
Volatilità 20,41 % 25,96 % -
Volatilità Categoria 16,94 % 19,98 % 20,52 %
Volatilità Benchmark 21,42 % 24,96 % 26,30 %
Max drawdown -21,48 % -37,08 % -
Tempo di recupero 196 j 611 j -
DSR 14,77 % 16,56 % -
Sortino 1,22 0,36 -
VAR 95 -4,62 % -5,37 % -
VAR 99 -9,54 % -8,32 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,88 0,23 -
TEV 4,62 % 6,33 % -
Information ratio (IR) -0,93 -0,14 -
Up Capture Ratio 0,94 1,04 -
Down Capture Ratio 0,98 1,06 -
Indice Omega 1,36 1,14 -
Reattività
Beta 0,93 1,01 -
95,41 94,06 -
Beta bull 0,87 0,95 -
Beta bear 0,90 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,92 0,77 -
Kurtosis 1,77 3,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR