Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,50 % -4,26 % -4,41 % 2,35 % 14,93 % 12,74 % 17,80 % 35,62 % - -
Categoria -2,63 % -4,22 % -2,23 % 11,58 % 24,80 % 15,72 % 19,42 % 13,83 % -11,10 % 19,59 %
Delta 0,13 % -0,04 % -2,18 % -9,23 % -9,87 % -2,98 % -1,62 % 21,79 % - -
Benchmark* -2,79 % -4,78 % -3,57 % 8,34 % 22,02 % 18,33 % 22,52 % 39,90 % -8,77 % 15,56 %
Delta 0,29 % 0,52 % -0,84 % -5,99 % -7,09 % -5,59 % -4,72 % -4,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,96 % -18,21 % -14,72 % - - - - -
Categoria 16,62 % -18,23 % -19,82 % -5,50 % 29,15 % 30,16 % -16,20 % 27,76 %
Delta 18,35 % 0,02 % 5,11 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta 7,95 % -3,92 % 2,38 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,16 % 10,22 % -
Categoria 20,82 % 5,44 % -0,35 %
Delta 0,34 % 4,78 % -
Benchmark* 24,69 % 12,28 % 0,35 %
Delta -3,53 % -2,06 % -
Rischio
Volatilità 25,94 % 27,92 % -
Volatilità Categoria 18,64 % 21,24 % 20,44 %
Volatilità Benchmark 24,71 % 26,81 % 26,18 %
Max drawdown -21,48 % -37,08 % -
Tempo di recupero - 611 j -
DSR 16,17 % 18,07 % -
Sortino 1,15 0,40 -
VAR 95 -5,37 % -5,69 % -
VAR 99 -9,54 % -9,54 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,72 0,26 -
TEV 5,41 % 6,52 % -
Information ratio (IR) -0,65 -0,32 -
Up Capture Ratio 0,98 1,05 -
Down Capture Ratio 1,01 1,08 -
Indice Omega 1,38 1,14 -
Reattività
Beta 1,03 1,01 -
95,72 94,56 -
Beta bull 1,15 0,94 -
Beta bear 0,97 0,99 -
Asimmetria
Skewness 0,78 0,56 -
Kurtosis 5,78 2,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR