Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,53 % 0,49 % 294,50 % 295,69 % 1,55 % 286,42 % 1506,86 % - -
Categoria -0,03 % 0,05 % 1,00 % 0,87 % 2,22 % 1,22 % 0,85 % 11,03 % 4,64 % 12,29 %
Delta 0,11 % 0,48 % -0,51 % 293,63 % 293,47 % 0,33 % 285,57 % 1495,83 % - -
Benchmark* 0,15 % 0,06 % 1,78 % 0,05 % 1,54 % 1,38 % -4,33 % 2,18 % -4,95 % 7,06 %
Delta -0,06 % 0,47 % -1,29 % 294,45 % 294,15 % 0,17 % 290,75 % 1504,68 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 285,78 % 292,60 % 5,49 % -16,72 % - - - -
Categoria 0,78 % 5,04 % 5,02 % -9,40 % 1,93 % 0,72 % 7,28 % -1,03 %
Delta 285,00 % 287,57 % 0,47 % -7,32 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 290,49 % 288,15 % 3,51 % -5,32 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 291,34 % 150,31 % -
Categoria 0,53 % 3,09 % 0,56 %
Delta 290,81 % 147,22 % -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta 296,49 % 150,35 % -
Rischio
Volatilità 283,16 % 222,41 % -
Volatilità Categoria 3,53 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -5,67 % -5,67 % -
Tempo di recupero 280 j 280 j -
DSR 5,12 % 4,56 % -
Sortino 56,52 32,33 -
VAR 95 -1,18 % -1,20 % -
VAR 99 -3,41 % -2,68 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,02 0,66 -
TEV 283,82 % 223,01 % -
Information ratio (IR) 1,04 0,67 -
Up Capture Ratio 0,73 0,85 -
Down Capture Ratio -15,22 -10,76 -
Indice Omega 19,17 11,78 -
Reattività
Beta -3,51 -3,05 -
0,71 0,71 -
Beta bull 1,01 0,81 -
Beta bear 0,12 -1,83 -
Asimmetria
Skewness 7,21 8,76 -
Kurtosis 51,95 75,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index