Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % 0,99 % 1,91 % 1,87 % 3,49 % 0,95 % -6,31 % -4,63 % - -
Categoria 0,21 % 0,74 % 1,25 % 0,03 % 3,31 % 0,87 % -2,73 % 4,20 % -2,05 % 6,72 %
Delta 0,02 % 0,25 % 0,67 % 1,83 % 0,18 % 0,08 % -3,58 % -8,83 % - -
Benchmark* 0,24 % 1,10 % 1,25 % 0,18 % 4,60 % 1,00 % -4,01 % 10,56 % 9,42 % 25,87 %
Delta -0,01 % -0,11 % 0,66 % 1,69 % -1,10 % -0,05 % -2,30 % -15,18 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,07 % 8,55 % -4,41 % -2,24 % - - - -
Categoria -3,13 % 10,36 % -0,98 % -9,35 % 1,04 % -1,65 % 10,16 % 1,19 %
Delta -3,94 % -1,81 % -3,43 % 7,11 % - - - -
Benchmark* -4,67 % 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 %
Delta -2,40 % -3,30 % -8,01 % 4,47 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,07 % -1,21 % -
Categoria -3,13 % 1,92 % -0,62 %
Delta -3,94 % -3,12 % -
Benchmark* -4,67 % 3,37 % 1,41 %
Delta -2,40 % -4,58 % -
Rischio
Volatilità 7,21 % 6,50 % -
Volatilità Categoria 6,62 % 5,22 % 5,83 %
Volatilità Benchmark 9,42 % 7,14 % 7,60 %
Max drawdown -10,88 % -10,88 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,40 % 5,15 % -
Sortino -1,45 -0,83 -
VAR 95 -1,65 % -1,50 % -
VAR 99 -3,93 % -2,96 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,29 -0,66 -
TEV 4,27 % 4,71 % -
Information ratio (IR) -0,56 -0,97 -
Up Capture Ratio 0,62 0,63 -
Down Capture Ratio 0,81 0,83 -
Indice Omega 0,60 0,79 -
Reattività
Beta 0,69 0,70 -
81,29 58,50 -
Beta bull 0,67 0,72 -
Beta bear 0,66 0,66 -
Asimmetria
Skewness -1,35 -0,62 -
Kurtosis 3,59 2,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index