Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % -0,30 % 0,59 % 4,00 % 10,61 % 13,49 % 24,75 % 62,12 % - -
Categoria -0,59 % -2,50 % 2,48 % 12,86 % 18,61 % 23,93 % 40,84 % 67,71 % 41,75 % 86,70 %
Delta 0,56 % 2,19 % -1,90 % -8,86 % -7,99 % -10,44 % -16,09 % -5,59 % - -
Benchmark* -0,31 % -2,66 % 2,43 % 12,58 % 18,72 % 24,40 % 42,54 % 74,42 % 49,37 % 96,86 %
Delta 0,28 % 2,35 % -1,84 % -8,57 % -8,11 % -10,91 % -17,79 % -12,30 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,27 % 20,40 % 13,98 % -6,94 % - - - -
Categoria 15,96 % 13,16 % 6,12 % -16,74 % 6,43 % 8,22 % 20,73 % -12,34 %
Delta -5,69 % 7,24 % 7,86 % 9,80 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -7,83 % 6,05 % 7,97 % 8,21 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,18 % 17,31 % -
Categoria 45,56 % 19,44 % 7,11 %
Delta -19,38 % -2,12 % -
Benchmark* 47,41 % 21,10 % 8,10 %
Delta -21,23 % -3,78 % -
Rischio
Volatilità 8,71 % 11,19 % -
Volatilità Categoria 14,79 % 13,82 % 13,65 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 14,80 % 14,87 %
Max drawdown -6,88 % -15,17 % -
Tempo di recupero 54 j 288 j -
DSR 5,16 % 7,28 % -
Sortino 4,69 1,97 -
VAR 95 -2,00 % -2,01 % -
VAR 99 -2,59 % -4,60 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,78 1,29 -
TEV 9,63 % 7,33 % -
Information ratio (IR) -2,20 -0,52 -
Up Capture Ratio 0,55 0,72 -
Down Capture Ratio 0,46 0,66 -
Indice Omega 2,25 1,55 -
Reattività
Beta 0,47 0,66 -
70,27 76,96 -
Beta bull 0,34 0,55 -
Beta bear 0,66 0,76 -
Asimmetria
Skewness -0,50 -0,23 -
Kurtosis 0,05 2,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR