Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,69 % -0,91 % -6,53 % -1,78 % 9,37 % 25,67 % 23,90 % 76,28 % 47,36 % -
Categoria -1,99 % -1,28 % -7,81 % -2,74 % 3,06 % 18,48 % 17,16 % 65,91 % 36,97 % 95,12 %
Delta 0,31 % 0,36 % 1,28 % 0,96 % 6,30 % 7,19 % 6,74 % 10,37 % 10,39 % -
Benchmark* -2,00 % -0,53 % -7,83 % -2,84 % 3,69 % 19,32 % 17,07 % 72,29 % 45,63 % 105,64 %
Delta 0,31 % -0,38 % 1,30 % 1,06 % 5,68 % 6,35 % 6,83 % 3,98 % 1,72 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,14 % 12,57 % 5,09 % -15,70 % - - - -
Categoria 16,12 % 13,18 % 6,08 % -16,81 % 6,58 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta 1,02 % -0,61 % -0,99 % 1,11 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,96 % -1,78 % -0,92 % -0,55 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 39,19 % 21,86 % 9,61 %
Categoria 32,68 % 19,75 % 8,14 %
Delta 6,51 % 2,10 % 1,47 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta 5,58 % 0,60 % 0,24 %
Rischio
Volatilità 15,99 % 14,45 % 14,50 %
Volatilità Categoria 15,34 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -11,29 % -17,82 % -23,56 %
Tempo di recupero 53 j 155 j 1187 j
DSR 8,69 % 9,20 % 9,85 %
Sortino 4,28 2,07 0,76
VAR 95 -3,20 % -3,20 % -3,39 %
VAR 99 -5,24 % -5,24 % -5,07 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,32 1,32 0,52
TEV 3,45 % 2,33 % 2,30 %
Information ratio (IR) 1,62 0,26 0,10
Up Capture Ratio 1,00 0,98 0,98
Down Capture Ratio 0,87 0,96 0,97
Indice Omega 2,21 1,59 1,24
Reattività
Beta 0,96 0,97 0,98
R² 95,48 97,47 97,53
Beta bull 0,99 0,99 1,02
Beta bear 1,00 0,97 0,94
Asimmetria
Skewness 0,23 -0,09 -0,03
Kurtosis 1,42 1,55 0,96

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR