Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,28 % 3,99 % 8,00 % 25,70 % 37,01 % 34,20 % 57,21 % 76,26 % - -
Categoria 0,02 % 4,71 % 6,84 % 23,41 % 32,90 % 30,25 % 51,56 % 70,90 % 46,02 % 89,50 %
Delta -0,30 % -0,72 % 1,15 % 2,29 % 4,10 % 3,95 % 5,65 % 5,35 % - -
Benchmark* -0,25 % 5,06 % 7,38 % 23,76 % 34,56 % 31,48 % 54,79 % 78,20 % 53,90 % 100,87 %
Delta -0,02 % -1,07 % 0,62 % 1,94 % 2,44 % 2,72 % 2,42 % -1,95 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,14 % 12,57 % 5,09 % -15,70 % - - - -
Categoria 15,94 % 13,14 % 6,08 % -16,75 % 6,44 % 8,22 % 20,70 % -12,33 %
Delta 1,19 % -0,57 % -0,99 % 1,05 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,96 % -1,78 % -0,92 % -0,55 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 52,99 % 21,36 % -
Categoria 47,27 % 19,90 % 7,46 %
Delta 5,73 % 1,46 % -
Benchmark* 50,27 % 21,61 % 8,55 %
Delta 2,73 % -0,25 % -
Rischio
Volatilità 14,72 % 14,53 % -
Volatilità Categoria 13,50 % 13,46 % 13,37 %
Volatilità Benchmark 14,21 % 14,43 % 14,58 %
Max drawdown -11,29 % -17,82 % -
Tempo di recupero 53 j 155 j -
DSR 6,97 % 9,22 % -
Sortino 7,32 2,00 -
VAR 95 -1,85 % -2,95 % -
VAR 99 -5,24 % -5,24 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,47 1,27 -
TEV 2,74 % 1,98 % -
Information ratio (IR) 1,00 -0,13 -
Up Capture Ratio 1,02 0,99 -
Down Capture Ratio 0,96 0,99 -
Indice Omega 3,05 1,52 -
Reattività
Beta 1,02 1,00 -
96,57 98,14 -
Beta bull 1,04 1,03 -
Beta bear 1,04 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,42 -0,02 -
Kurtosis 2,24 1,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR