Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 4,62 % 1,09 % -2,13 % 11,77 % 18,53 % 27,66 % 40,80 % 63,72 % 52,99 % -
Categoria 3,83 % -0,05 % -4,17 % 5,46 % 13,02 % 21,18 % 33,93 % 56,56 % 42,04 % 78,03 %
Delta 0,79 % 1,14 % 2,05 % 6,31 % 5,51 % 6,48 % 6,87 % 7,16 % 10,95 % -
Benchmark* 6,50 % 1,40 % -3,40 % 6,72 % 14,44 % 22,81 % 35,97 % 63,07 % 52,31 % 89,01 %
Delta -1,88 % -0,30 % 1,27 % 5,05 % 4,09 % 4,85 % 4,83 % 0,65 % 0,69 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,81 % 12,90 % 5,18 % -15,41 % - - - -
Categoria 16,02 % 13,24 % 6,15 % -16,76 % 6,53 % 8,20 % 20,74 % -12,39 %
Delta 0,79 % -0,33 % -0,97 % 1,36 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,29 % -1,44 % -0,83 % -0,26 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 50,10 % 20,81 % -
Categoria 45,73 % 19,52 % 7,16 %
Delta 4,37 % 1,28 % -
Benchmark* 47,41 % 21,10 % 8,10 %
Delta 2,69 % -0,29 % -
Rischio
Volatilità 16,16 % 15,07 % -
Volatilità Categoria 14,79 % 13,83 % 13,67 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 14,80 % 14,87 %
Max drawdown -11,59 % -17,85 % -
Tempo di recupero 53 j 155 j -
DSR 8,10 % 9,53 % -
Sortino 5,94 1,88 -
VAR 95 -2,61 % -3,16 % -
VAR 99 -5,37 % -5,37 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,98 1,19 -
TEV 3,78 % 3,48 % -
Information ratio (IR) 0,71 -0,08 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 0,91 1,00 -
Indice Omega 2,47 1,49 -
Reattività
Beta 1,00 0,99 -
94,52 94,67 -
Beta bull 1,05 1,01 -
Beta bear 1,03 0,95 -
Asimmetria
Skewness 0,37 -0,01 -
Kurtosis 1,64 1,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR