Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,59 % -2,71 % 3,46 % 18,55 % 23,32 % 24,70 % 29,81 % 31,71 % - -
Categoria -0,34 % 0,58 % 2,56 % 10,40 % 27,18 % 20,88 % 58,55 % 56,27 % 83,94 % 120,99 %
Delta -0,25 % -3,28 % 0,90 % 8,15 % -3,86 % 3,82 % -28,73 % -24,56 % - -
Benchmark* -0,37 % 1,51 % -0,50 % 5,16 % 23,31 % 14,50 % 31,88 % 38,61 % 41,03 % 105,44 %
Delta -0,22 % -4,22 % 3,97 % 13,39 % 0,01 % 10,20 % -2,07 % -6,90 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,97 % 11,50 % -7,05 % 32,03 % - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -30,76 % 9,12 % -5,06 % 20,84 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -16,19 % 10,99 % -17,83 % 37,26 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,73 % 10,04 % -
Categoria 59,97 % 15,55 % 13,60 %
Delta -25,24 % -5,51 % -
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 4,47 % -0,85 % -
Rischio
Volatilità 16,81 % 15,02 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -7,14 % -16,31 % -
Tempo di recupero 125 j 384 j -
DSR 8,92 % 9,91 % -
Sortino 3,67 0,71 -
VAR 95 -2,44 % -2,77 % -
VAR 99 -6,15 % -6,15 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,95 0,47 -
TEV 26,18 % 20,08 % -
Information ratio (IR) 0,17 -0,04 -
Up Capture Ratio 0,12 0,20 -
Down Capture Ratio -0,58 0,02 -
Indice Omega 1,77 1,18 -
Reattività
Beta -0,25 0,15 -
5,83 2,72 -
Beta bull 0,17 0,18 -
Beta bear -0,75 0,25 -
Asimmetria
Skewness 0,81 0,16 -
Kurtosis 3,66 3,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR