Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,82 % 10,63 % -9,67 % 13,47 % 21,06 % 13,47 % 98,29 % 162,43 % - -
Categoria 0,45 % 1,49 % 0,12 % 16,08 % 24,57 % 16,08 % 45,01 % 47,14 % 82,17 % 132,33 %
Delta 3,37 % 9,14 % -9,78 % -2,61 % -3,50 % -2,61 % 53,28 % 115,29 % - -
Benchmark* 1,72 % 3,93 % -3,08 % 12,29 % 18,40 % 12,29 % 23,90 % 33,70 % 49,25 % 114,70 %
Delta 2,10 % 6,70 % -6,59 % 1,17 % 2,67 % 1,17 % 74,39 % 128,73 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 123,38 % 9,45 % 1,94 % -4,03 % - - - -
Categoria 26,03 % 2,31 % -2,08 % 10,95 % 28,53 % 0,80 % 19,17 % -13,62 %
Delta 97,34 % 7,14 % 4,02 % -14,97 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 112,15 % 8,93 % -8,84 % 1,20 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 168,32 % 52,33 % -
Categoria 44,88 % 13,66 % 14,15 %
Delta 123,44 % 38,67 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 142,17 % 40,09 % -
Rischio
Volatilità 37,09 % 33,42 % -
Volatilità Categoria 15,09 % 13,91 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -19,82 % -31,80 % -
Tempo di recupero 66 j 430 j -
DSR 21,11 % 19,52 % -
Sortino 7,88 2,53 -
VAR 95 -6,45 % -6,16 % -
VAR 99 -12,74 % -10,93 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,48 1,47 -
TEV 30,40 % 28,03 % -
Information ratio (IR) 4,68 1,43 -
Up Capture Ratio 2,07 1,65 -
Down Capture Ratio 0,29 0,90 -
Indice Omega 2,60 1,58 -
Reattività
Beta 1,34 1,22 -
35,11 30,66 -
Beta bull 1,28 0,97 -
Beta bear 1,60 1,30 -
Asimmetria
Skewness -0,45 0,22 -
Kurtosis 0,95 0,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR