Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,71 % 7,47 % -5,66 % -2,45 % 28,99 % 10,53 % 88,49 % 134,97 % - -
Categoria -0,29 % 0,33 % 2,25 % 9,17 % 26,86 % 20,53 % 56,79 % 55,17 % 83,42 % 119,96 %
Delta 2,99 % 7,15 % -7,91 % -11,62 % 2,13 % -10,01 % 31,69 % 79,81 % - -
Benchmark* 0,40 % 1,91 % -0,93 % 4,09 % 23,30 % 14,95 % 31,47 % 39,10 % 41,59 % 106,57 %
Delta 2,31 % 5,56 % -4,73 % -6,53 % 5,69 % -4,43 % 57,02 % 95,88 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 123,38 % 9,45 % 1,94 % -4,03 % - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 97,58 % 7,07 % 3,92 % -15,22 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 112,15 % 8,93 % -8,84 % 1,20 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 78,04 % 32,70 % -
Categoria 59,97 % 15,55 % 13,60 %
Delta 18,07 % 17,15 % -
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 47,77 % 21,81 % -
Rischio
Volatilità 39,67 % 35,35 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -28,92 % -31,80 % -
Tempo di recupero - 430 j -
DSR 25,71 % 22,27 % -
Sortino 2,96 1,33 -
VAR 95 -9,65 % -6,45 % -
VAR 99 -14,44 % -12,74 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,92 0,84 -
TEV 29,43 % 27,70 % -
Information ratio (IR) 1,62 0,79 -
Up Capture Ratio 1,90 1,67 -
Down Capture Ratio 1,44 1,24 -
Indice Omega 1,82 1,40 -
Reattività
Beta 1,81 1,44 -
56,27 42,56 -
Beta bull 1,62 1,11 -
Beta bear 2,41 1,67 -
Asimmetria
Skewness -0,65 0,01 -
Kurtosis 0,30 0,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR